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Indice | ChiNext 50 Capped |
Axe d’investissement | Actions, Technologie |
Taille du fonds | EUR 2 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,49% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
Date de création/début du négoce | 17 juin 2024 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Invesco |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Inconnu |
Autriche | Inconnu |
Grande-Bretagne | Inconnu |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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Chine | 99,13% |
Autre | 0,87% |
Technologie | 33,51% |
Industrie | 29,96% |
Santé | 20,82% |
Services financiers | 9,83% |
Autre | 5,88% |
Année en cours | - |
1 mois | +41,42% |
3 mois | +29,16% |
6 mois | - |
1 an | - |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +17,54% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | - |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | - |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -19,16% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | CN50 | CN50 IM CNFYIN | CN50.MI MDAVINAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | GBX | CHNX | CHNX LN CHNXIN | CHNX.L MDAYINAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | USD | CN50 | CN50 LN CN50IN | INCN50.L MDAZINAV.DE | Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | CHF | CN50 | CN50 SW INCN50 | CHN50.S MDAWINAV.DE | Flow Traders |
XETRA | EUR | CNFY | CNFY GY CNFYIN | CNFY.DE MDAVINAV.DE | Flow Traders |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi MSCI Disruptive Technology ESG Screened UCITS ETF Acc | 143 | 0,45% p.a. | Capitalisation | Complète |
HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF | 88 | 0,59% p.a. | Capitalisation | Complète |
UBS ETF (LU) Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc | 27 | 0,47% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi Index Smart Factory UCITS ETF EUR (C) | 18 | 0,35% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
UBS ETF (LU) Solactive China Technology UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 6 | 0,50% p.a. | Capitalisation | Complète |