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TER
0,10% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 1 M
Date de création
18 juin 2024
Positions
45
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Capital peut être à risqué
Aperçu
Cours actuel
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Le Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist reproduit l'index Bloomberg 2026 Maturity EUR Corporate Bond Screened. L'indice Bloomberg 2026 Maturity EUR Corporate Bond Screened suit les obligations d'entreprises libellées en euros. L'indice ne reflète pas une fourchette d'échéances constante (comme c'est le cas pour la plupart des autres indices obligataires). Au lieu de cela, seules les obligations qui arrivent à échéance au cours de l'année désignée (ici : 2026) sont incluses dans l'indice. L'indice se compose d'obligations d'entreprises ayant fait l'objet d'un examen ESG (environnemental, social et de gouvernance). Notation : Investment Grade. Échéance : Décembre 2026 (l'ETF sera fermé par la suite).
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Bloomberg 2026 Maturity EUR Corporate Bond Screened |
| Anlageschwerpunkt | Obligations, EUR, Monde, Obligations d’entreprise, 0-1, Obligations à échéance |
| Fondsgröße | EUR 1 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Oui |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 1,03% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 18 juin 2024 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Irlande |
| Anbieter | Invesco |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
| Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
| Geschäftsjahresende | 31 décembre |
| Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Deutschland | Pas d’exonération partielle |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 45
23,23%
| XS2555218291 | 2,37% |
| XS2723549528 | 2,36% |
| XS2607183980 | 2,33% |
| XS2617442525 | 2,33% |
| XS2589907653 | 2,33% |
| DE000DL40SR8 | 2,32% |
| XS1034975406 | 2,30% |
| FR001400KZP3 | 2,30% |
| XS1325645825 | 2,30% |
| XS1891174341 | 2,29% |
Länder
| Autre | 100,00% |
Sektoren
| Autre | 100,00% |
Stand: 28/10/2025
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— Nous ne pouvons garantir l'exhaustivité et l'exactitude du contenu de la liste. Les informations de référence sont celles que l'on trouve sur les pages d'accueil des brokers en ligne. Frais majorés des spreads habituels du marché, des dotations et des coûts des produits.
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Rendite
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +2,91% |
| 1 Monat | +0,23% |
| 3 Monate | +0,60% |
| 6 Monate | +1,22% |
| 1 Jahr | +2,91% |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +5,84% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Rendement actuel de distribution | 3,25% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,18 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,18 | 3,24% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 1,03% |
| Volatilität 3 Jahre | - |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,81 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -0,18% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -0,37% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | BE26 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | BE26 | BE26 IM BE26INE | BE26.MI LZPRINAV.DE | Societe Generale |
| SIX Swiss Exchange | EUR | BE26 | BE26 SW BE26INE | BE26.S LZPRINAV.DE | Societe Generale |
| XETRA | EUR | BE26 | BE26 GY BE26INE | BE26.DE LZPRINAV.DE | Societe Generale |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index Bloomberg 2026 Maturity EUR Corporate Bond Screened
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF Acc | 4 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de BE26 ?
Le nom de BE26 est Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist.
Quel est le sigle de Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist ?
Le sigle de Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist est BE26.
Quel est l’ISIN de Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist ?
L’ISIN de Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist est IE000AYJ75E5.
Quels sont les coûts de Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist s'élève à 0,10% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist ?
La taille du fonds de Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist est de 1 millions d'euros.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.