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TER
0,09% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 550 M
Date de création
5 octobre 2022
Positions
70
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Capital peut être à risqué
Aperçu
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Le iShares Core UK Gilts UCITS ETF EUR Hedged (Dist) reproduit l'index FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks (EUR Hedged). L'indice FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks (EUR Hedged) suit les obligations d'État britanniques libellées en livres sterling (conventional gilts) cotées à la Bourse de Londres, à l'exception des obligations indexées. La devise est couverte en euros (EUR).
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks (EUR Hedged) |
| Axe d’investissement | Obligations, GBP, Grande-Bretagne, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 550 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,09% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,51% |
| Date de création/début du négoce | 5 octobre 2022 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 octobre |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares Core UK Gilts UCITS ETF EUR Hedged (Dist).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 70 au total
24,28%
| GB00BSQNRC93 | 2,73% |
| GB00B24FF097 | 2,61% |
| GB00BSQNRD01 | 2,59% |
| GB0004893086 | 2,52% |
| GB00BYZW3G56 | 2,46% |
| GB00BL68HJ26 | 2,33% |
| GB00BT7J0027 | 2,31% |
| GB00B52WS153 | 2,28% |
| GB00BJMHB534 | 2,25% |
| GB00BDRHNP05 | 2,20% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 30/10/2025
Offres de plan d’investissement en ETF
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| Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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Les meilleurs plans d’épargne en ETF
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— Les offres sont triées comme suit: 1. Évaluation 2. Commission par plan d’épargne 3. Nombre de plans d'épargne d’ETF.
— Nous ne pouvons garantir l'exhaustivité et l'exactitude du contenu de la liste. Les informations de référence sont celles que l'on trouve sur les pages d'accueil des brokers en ligne. Frais majorés des spreads habituels du marché, des dotations et des coûts des produits.
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +3,16% |
| 1 mois | +0,40% |
| 3 mois | +2,15% |
| 6 mois | +1,93% |
| 1 an | +0,56% |
| 3 ans | -4,56% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +8,23% |
| 2024 | -4,74% |
| 2023 | +1,91% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 4,23% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,19 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,19 | 4,08% |
| 2024 | EUR 0,17 | 3,44% |
| 2023 | EUR 0,12 | 2,39% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 6,51% |
| Volatilité 3 ans | 8,26% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,09 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,19 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -4,41% |
| Perte maximale sur 3 ans | -11,24% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -12,39% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CBUS | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | CBUS | CBUS GY INAVCBE1 | CBUSG.DE F9MUEUR=INAV |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core UK Gilts UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 12 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de CBUS ?
Le nom de CBUS est iShares Core UK Gilts UCITS ETF EUR Hedged (Dist).
Quel est le sigle de iShares Core UK Gilts UCITS ETF EUR Hedged (Dist) ?
Le sigle de iShares Core UK Gilts UCITS ETF EUR Hedged (Dist) est CBUS.
Quel est l’ISIN de iShares Core UK Gilts UCITS ETF EUR Hedged (Dist) ?
L’ISIN de iShares Core UK Gilts UCITS ETF EUR Hedged (Dist) est IE000BI0GCN3.
Quels sont les coûts de iShares Core UK Gilts UCITS ETF EUR Hedged (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Core UK Gilts UCITS ETF EUR Hedged (Dist) s'élève à 0,09% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares Core UK Gilts UCITS ETF EUR Hedged (Dist) ?
La taille du fonds de iShares Core UK Gilts UCITS ETF EUR Hedged (Dist) est de 550 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.