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TER
0,05% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
CHF 1 866 M
Date de lancement
21 avril 2022
Aperçu
Description
Le iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Dist) reproduit l'index S&P 500®. L'indice S&P 500® regroupe les 500 plus grandes actions américaines.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P 500® |
| Univers d’investissement | Actions, États-Unis |
| Taille du fonds | CHF 1 866 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,05% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en CHF) | 11,99% |
| Date de lancement / première cotation | 21 avril 2022 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par semestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | BlackRock Advisors (UK) Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | Citigroup|JP Morgan |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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* Lien d'affiliation
** Remarque importante : Nous faisons partie du groupe Scalable depuis 2021 et sommes une filiale détenue à 100 % par Scalable GmbH. Cela signifie que nous sommes liés économiquement, tout en opérant en toute indépendance éditoriale. Les conflits d’intérêts sont évités, car les courtiers — y compris Scalable — sont évalués selon des critères uniformes et objectifs. Vous pouvez les consulter dans notre système de notation transparent. En fin de compte, c’est à vous de décider comment et avec qui vous souhaitez investir.
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +10,54% |
| 1 mois | +5,83% |
| 3 mois | +11,82% |
| 6 mois | +9,47% |
| 1 an | +22,99% |
| 3 ans | +59,82% |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +57,72% |
| 2025 | +3,05% |
| 2024 | +35,30% |
| 2023 | +14,46% |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 0,93% |
| Distributions sur 12 mois | CHF 0,06 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en CHF | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | CHF 0,06 | 1,13% |
| 2025 | CHF 0,06 | 1,05% |
| 2024 | CHF 0,07 | 1,49% |
| 2023 | CHF 0,06 | 1,56% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 11,99% |
| Volatilité 3 ans | 16,18% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,92 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 1,04 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -8,92% |
| Perte maximale sur 3 ans | -23,16% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -23,16% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | USD | I50D | I50D NA | I50D.AS | |
| London Stock Exchange | GBP | I50D |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 128 938 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | 45 121 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc | 34 495 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 18 988 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
| State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Dist) | 17 983 | 0,03% p.a. | Distribution | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de I50D ?
Le nom de I50D est iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Dist).
Quel est le sigle de iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Dist) ?
Le sigle de iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Dist) est I50D.
Quel est l’ISIN de iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Dist) ?
L’ISIN de iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Dist) est IE000D3BWBR2.
Quels sont les coûts de iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Dist) s'élève à 0,05% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Dist) verse-t-il des dividendes ?
Oui, le iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Dist) verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par semestre pour le iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Dist).
Quelle est la taille du fonds de iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Dist) ?
La taille du fonds de iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Dist) est de 1 866 millions de francs suisses.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.