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| Indice | MSCI All Country World Investable Market (ACWI IMI) |
| Axe d’investissement | Actions, Monde |
| Taille du fonds | EUR 62 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,17% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,89% |
| Date de création/début du négoce | 3 juillet 2024 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | SPDR ETF |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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| NVIDIA Corp. | 4,32% |
| Microsoft | 3,60% |
| Apple | 3,51% |
| Amazon.com, Inc. | 2,19% |
| Meta Platforms | 1,65% |
| Broadcom | 1,35% |
| Alphabet, Inc. A | 1,30% |
| Alphabet, Inc. C | 1,05% |
| Tesla | 0,98% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 0,98% |
| Technologie | 25,79% |
| Services financiers | 15,08% |
| Industrie | 11,12% |
| Biens de consommation cycliques | 10,60% |
| Autre | 37,41% |
| Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | |
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
| Année en cours | +8,27% |
| 1 mois | +3,37% |
| 3 mois | +7,96% |
| 6 mois | +16,31% |
| 1 an | +8,17% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +16,37% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| Rendement actuel de distribution | 1,39% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,15 |
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,15 | 1,48% |
| Volatilité 1 an | 14,89% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,55 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -20,21% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -20,21% |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SPSA | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | SPSA | SPSA GY INSPSAE | SPSA.DE |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc) | 3 758 | 0,17% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |