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| Type de stratégie | Géré activement |
| Univers d’investissement | Obligations, Monde, Agrégat, Toutes les durées, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 18 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,40% p.a. |
| Structure juridique | ETF |
| Durabilité / ESG | Oui |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture de change | Non |
| Date de lancement / première cotation | 20 avril 2026 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par semestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | Goldman Sachs |
| Éligible au PEA | Non |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | - |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) |
| Conseiller en placement | Goldman Sachs Asset Management International |
| Banque dépositaire | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG |
| Agent payeur suisse | Goldman Sachs Bank AG |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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| US481954AC95 | 1,05% |
| Arini European CLO X, FRN 15jul2040, EUR (X, ABS, D) | 0,96% |
| XS3356044076 | 0,96% |
| HSBC Holdings plc, 4.75% perp., EUR (4) | 0,94% |
| Angola, 9.244% 15jan2031, USD (5) | 0,87% |
| Turkey, 7.625% 26apr2029, USD | 0,87% |
| Deutsche Bank, 6.75% perp., EUR (Conv.) | 0,86% |
| ING Groep, 7.5% perp., USD | 0,86% |
| Benin, 6.2% 29jan2033, USD | 0,86% |
| Banco Mercantil del Norte (Banorte), 7.625% perp., USD | 0,84% |
| États-Unis | 48,15% |
| Allemagne | 3,84% |
| Grande-Bretagne | 3,31% |
| France | 1,98% |
| Autre | 42,72% |
| Année en cours | - |
| 1 mois | +1,38% |
| 3 mois | +1,50% |
| 6 mois | +3,76% |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +3,76% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| Rendement actuel de distribution | - |
| Distributions sur 12 mois | - |
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | - | - |
| Indicateur de risque |
Risque plus faible Risque plus élevé |
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement / risque sur 1 an | - |
| Ratio rendement / risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement / risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -4,30% |
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | GIBO | |||
| SIX Swiss Exchange | CHF | GIBO |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) | 3 948 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 3 820 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 2 465 | 0,10% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 2 439 | 0,08% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating | 2 435 | 0,08% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |