TER
0,25% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
3 192 M
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Description
Le iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) reproduit l'index Bloomberg US Aggregate Bond. The Bloomberg US Aggregate Bond index tracks USD denominated fixed rate bonds including Treasuries, government-related, securitised and corporate securities. Rating: Investment Grade.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg US Aggregate Bond |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, Monde, Agrégat, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 3 192 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 9,12% |
| Date de création/début du négoce | 13 avril 2017 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 octobre |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 8 569 au total
9,51%
| IE00BK8MB266 | 4,95% |
| US91282CGV72 | 0,62% |
| US91282CHB00 | 0,62% |
| US91282CJJ18 | 0,50% |
| US91282CHH79 | 0,50% |
| US91282CHM64 | 0,47% |
| US91282CJK80 | 0,47% |
| US91282CGL90 | 0,47% |
| US91282CGM73 | 0,46% |
| US91282CGR60 | 0,45% |
Pays
| États-Unis | 40,66% |
| Irlande | 2,46% |
| Autre | 56,88% |
Secteurs
| Autre | 83,03% |
État : 29/02/2024
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -0,42% |
| 1 mois | -1,04% |
| 3 mois | -0,62% |
| 6 mois | +2,80% |
| 1 an | +1,49% |
| 3 ans | +0,42% |
| 5 ans | +1,70% |
| Depuis la création (MAX) | +1,49% |
| 2023 | +1,91% |
| 2022 | -7,83% |
| 2021 | +6,24% |
| 2020 | -1,84% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 9,12% |
| Volatilité 3 ans | 10,26% |
| Volatilité 5 ans | 9,24% |
| Rendement par risque 1 an | 0,16 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,01 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,04 |
| Perte maximale sur 1 an | -4,98% |
| Perte maximale sur 3 ans | -12,76% |
| Perte maximale sur 5 ans | -14,71% |
| Perte maximale depuis la création | -15,47% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | IS03 | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IUAAN MM | IUAAN.MX | |
| London Stock Exchange | USD | IUAA | IUAA LN INAVIUAU | IUAA.L 0TQVINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | IUAA | IUAA SE | IUAA.S |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index Bloomberg US Aggregate Bond
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) | 893 | 0,25% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| SPDR Bloomberg US Aggregate Bond UCITS ETF | 123 | 0,17% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de IS03 ?
Le nom de IS03 est iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc).
Quel est le sigle de iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) ?
Le sigle de iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) est IS03.
Quel est l’ISIN de iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) ?
L’ISIN de iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) est IE00BYXYYM63.
Quels sont les coûts de iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) s'élève à 0,25% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) ?
La taille du fonds de iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) est de 3 192 millions d'euros.
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