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TER
0,12% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 3 M
Date de lancement
5 août 2024
Positions
10
Aperçu
Cours actuel
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Annonce
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Le iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) reproduit l'index ICE 2026 Maturity Italy UCITS. L'indice ICE 2026 Maturity Italy UCITS suit les obligations du gouvernement italien. L'indice ne reflète pas une fourchette d'échéances constante (comme c'est le cas pour la plupart des autres indices obligataires). Au lieu de cela, seules les obligations qui arrivent à échéance au cours de l'année désignée (ici : 2026) sont incluses dans l'indice. Notation : BBB. Échéance : Décembre 2026 (l'ETF sera fermé par la suite).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | ICE 2026 Maturity Italy UCITS |
| Univers d’investissement | Obligations, EUR, Italie, Emprunts d’État, 0-1, Obligations à échéance |
| Taille du fonds | EUR 3 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 0,74% |
| Date de lancement / première cotation | 5 août 2024 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 novembre |
| Représentant suisse | - |
| Agent payeur suisse | - |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | Inconnu |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 14,2% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Acc).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 10 au total
100,00%
| 2.95% BDS 15/02/2027 EUR | 12,26% |
| Italy, BOT 0% 14dec2026, EUR (367D) | 12,19% |
| Italy, BOT 0% 12feb2027, EUR (364D) | 12,10% |
| 2.55% BDS 25/02/2027 EUR | 11,81% |
| ITALIEN 19/27 | 11,65% |
| Italy, BOT 0% 12mar2027, EUR (364D) | 11,15% |
| Italy, BOT 0% 14jan2027, EUR (365D) | 11,06% |
| B.T.P. 16-26 | 9,44% |
| 3.85% BDS 15/09/2026 EUR | 8,24% |
| INSL CASH | 7,24% |
Pays
| Italie | 99,90% |
| Irlande | 7,24% |
| Autre | 0,00% |
Secteurs
| Souverain | 99,90% |
| Non corporatif | 7,24% |
État : 31/08/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,54% |
| 1 mois | +0,19% |
| 3 mois | +0,57% |
| 6 mois | +1,15% |
| 1 an | +1,93% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +5,80% |
| 2025 | +2,36% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 0,74% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 2,59 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -0,19% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -0,40% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | 26TA | - - | - - | - |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index ICE 2026 Maturity Italy UCITS
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 7 | 0,12% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de 26TA ?
Le nom de 26TA est iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Acc).
Quel est le sigle de iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) ?
Le sigle de iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) est 26TA.
Quel est l’ISIN de iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) ?
L’ISIN de iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) est IE000G6CY1T7.
Quels sont les coûts de iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) s'élève à 0,12% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) ?
La taille du fonds de iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) est de 3 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.