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Taille du fonds | EUR 1 014 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,35% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 21,93% |
Date de création/début du négoce | 3 août 2021 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mai |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | Inconnu |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Broadcom Inc. | 8,42% |
ASML Holding NV | 8,39% |
NVIDIA Corp. | 8,07% |
AMD | 7,94% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 7,28% |
QUALCOMM, Inc. | 4,55% |
Texas Instruments | 4,09% |
Applied Materials, Inc. | 4,03% |
Intel Corp. | 3,82% |
Lam Research | 3,19% |
Technologie | 99,35% |
Biens de consommation non cycliques | 0,03% |
Industrie | 0,02% |
Autre | 0,60% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +20,31% |
1 mois | +4,84% |
3 mois | +19,90% |
6 mois | +44,38% |
1 an | +57,14% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +61,92% |
2023 | +58,24% |
2022 | -30,67% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 21,93% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 2,60 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -12,67% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -36,40% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SEC0 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | SEMIN MM | SEMIN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | SEME | SEME IM | SEME.MI | |
Euronext Amsterdam | USD | SEMI | SEMI NA | SEMIS.AS | |
Euronext Paris | EUR | SEME | SEME FP | ||
London Stock Exchange | GBP | SEMI | |||
SIX Swiss Exchange | USD | SEMI | SEMI SE | SEMI.S | |
XETRA | EUR | SEC0 | SEC0 GY INAVSEM1 | SEC0.DE CLX7EUR=INAV |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
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VanEck Semiconductor UCITS ETF | 1 639 | 0,35% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF Acc | 375 | 0,35% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF Dist | 23 | 0,35% p.a. | Distribution | Complète |