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Indice | FTSE Japan ESG Low Carbon Select |
Axe d’investissement | Actions, Japon, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 15 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,18% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 24,10% |
Date de création/début du négoce | 5 juillet 2022 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Au moins une fois par an |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | HSBC ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
Conseiller en placement | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banque dépositaire | HSBC Continental Europe |
Auditeur | KPMG |
Fin de l’exercice | 30 décembre |
Représentant suisse | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Sony Group Corp. | 6,32% |
ITOCHU Corp. | 5,19% |
Mizuho Financial Group, Inc. | 4,97% |
KDDI Corp. | 4,88% |
NEC Corp. | 4,20% |
SoftBank Corp. | 3,28% |
Daiichi Sankyo Co., Ltd. | 3,20% |
Bridgestone Corp. | 3,10% |
Seven & i Holdings Co., Ltd. | 3,07% |
Japon | 100,00% |
Autre | 0,00% |
Biens de consommation cycliques | 24,46% |
Industrie | 19,05% |
Technologie | 16,12% |
Services financiers | 12,24% |
Autre | 28,13% |
Année en cours | +19,55% |
1 mois | +9,32% |
3 mois | +3,44% |
6 mois | +7,10% |
1 an | +20,49% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +38,53% |
2023 | +15,23% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 1,64% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,27 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,27 | 1,94% |
2023 | EUR 0,26 | 2,06% |
Volatilité 1 an | 24,10% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,85 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -17,90% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -17,90% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Paris | EUR | HSJA | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | HSJS | HSJS LN | ||
London Stock Exchange | USD | HSJA | HSJA LN |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
HSBC Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD | 208 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |