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Taille du fonds | EUR 10 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,18% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,62% |
Date de création/début du négoce | 20 septembre 2022 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | HSBC Securities Services (Ireland) |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | HSBC Bank plc |
Auditeur | - |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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UnitedHealth Group | 8,90% |
Eli Lilly & Co | 8,67% |
Novo Nordisk | 6,41% |
AbbVie | 5,90% |
Merck & Co | 3,61% |
Novartis | 3,57% |
Abbott Laboratories | 3,49% |
AstraZeneca | 3,47% |
Thermo Fisher Scientific | 3,05% |
Roche Holding | 2,97% |
Santé | 92,92% |
Biens de consommation cycliques | 0,46% |
Autre | 6,62% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +5,17% |
1 mois | -2,16% |
3 mois | +1,38% |
6 mois | +4,67% |
1 an | +7,12% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +9,80% |
2023 | +1,95% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 0,93% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,10 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,10 | 0,99% |
Volatilité 1 an | 10,62% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,67 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -6,53% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -10,51% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | WELG | - - | - - | - |
XETRA | USD | WELZ | WELZ GY IWELZ | WELGUSD.DE IWELZUSDINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | WELG | WELG GY IWELG | WELG.DE IWELGEURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF DR EUR (A) | 231 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |