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Indice | FTSE Emerging All Cap Choice |
Axe d’investissement | Actions, Marchés émergents, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 18 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,24% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,44% |
Date de création/début du négoce | 11 octobre 2022 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Vanguard |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | Vanguard Global Advisers, LLC |
Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Auditeur | KPMG |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Vanguard Global Advisers, LLC |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Taiwan Semicon Mfg | 8,67% |
Alibaba Group Holding | 2,62% |
HDFC Bank | 1,32% |
PDD Holdings | 1,25% |
Infosys | 1,17% |
China Construction Bank | 0,96% |
Meituan | 0,90% |
MediaTek | 0,88% |
Al Rajhi Bank | 0,77% |
NetEase | 0,67% |
Services financiers | 26,20% |
Technologie | 21,62% |
Biens de consommation cycliques | 13,01% |
Industrie | 6,82% |
Autre | 32,35% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +3,72% |
1 mois | +0,18% |
3 mois | +4,89% |
6 mois | +9,63% |
1 an | +11,82% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +8,56% |
2023 | +4,47% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 10,44% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,13 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -7,51% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -8,44% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | V3MA | - - | - - | - |
Euronext Paris | EUR | V3MA | - - | - - | - |
XETRA | EUR | V3MA | - - | - - | - |
gettex | EUR | V3MA | - - | - - | - |
Bourse de Francfort | EUR | - | V3MA GY IV3MAEUR | V3MA.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | V3MA | V3MA NA IV3MAEUR | V3MA.AS | |
London Stock Exchange | USD | V3MA | V3MA LN IV3MAUSD | V3MA.L | |
London Stock Exchange | GBP | V3MB | V3MB LN IV3MBGBP | V3MB.L | |
SIX Swiss Exchange | CHF | V3MA | V3MA SW IV3MACHF | V3MA.S |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (USD) Distributing | 15 | 0,24% p.a. | Distribution | Complète |