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| Indice | ICE BofA Global Corporate |
| Univers d’investissement | Obligations, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR - M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,08% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
| Date de lancement / première cotation | 8 juillet 2026 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Intl Ireland Ltd |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | - |
| Fin de l’exercice | - |
| Représentant suisse | - |
| Agent payeur suisse | - |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | Inconnu |
| Italie | - |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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| Année en cours | - |
| 1 mois | -1,04% |
| 3 mois | - |
| 6 mois | - |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | -1,61% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | - |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -2,42% |
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | G0BC | G0BC IM | G0BC.MI | |
| XETRA | EUR | G0BC | G0BC GY | G0BC.DE |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 8 653 | 0,09% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 4 593 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) | 4 342 | 0,14% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| iShares EUR Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist) | 4 015 | 0,14% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3 974 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |