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TER
0,09% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 8 726 M
Date de lancement
6 mars 2009
Positions
4 149
Aperçu
Cours actuel
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Le iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) reproduit l'index Bloomberg Euro Corporate Bond. L'indice Bloomberg Euro Corporate Bond suit les obligations d'entreprises libellées en euros d'émetteurs industriels, de services publics et financiers, émises publiquement sur les marchés des euro-obligations et les marchés domestiques de la zone euro. Notation : Qualité d'investissement.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg Euro Corporate Bond |
| Univers d’investissement | Obligations, EUR, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 8 726 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,09% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 2,79% |
| Date de lancement / première cotation | 6 mars 2009 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par semestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 4 149 au total
0,80%
| ANHEUSER-BUSCH INBEV, 2% 17MAR2028, EUR | 0,10% |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV, 2.75% 17MAR2036, EUR | 0,08% |
| JP MORGAN, 1.963% 23MAR2030, EUR (6) | 0,08% |
| UBS GROUP, 7.75% 1MAR2029, EUR (9) | 0,08% |
| AMAZON.COM, 3.7% 16MAR2035, EUR | 0,08% |
| VERIZON COMMUNICATIONS, 3.9962% 15JUN2056, EUR | 0,08% |
| AMAZON.COM, 3.35% 16MAR2032, EUR | 0,08% |
| AMAZON.COM, 4.05% 16MAR2039, EUR | 0,08% |
| VERIZON COMMUNICATIONS, 4.2462% 15AUG2056, EUR | 0,07% |
| BP PLC, 3.625% PERP., EUR | 0,07% |
Pays
| France | 18,89% |
| États-Unis | 18,37% |
| Allemagne | 12,54% |
| Grande-Bretagne | 9,48% |
| Autre | 40,72% |
Secteurs
| Finance | 46,20% |
| Industrie | 8,08% |
| Fournisseur | 7,85% |
| Biens de consommation non cycliques | 7,63% |
| Autre | 30,24% |
État : 30/07/2026
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* Lien d'affiliation
** Remarque importante : Nous faisons partie du groupe Scalable depuis 2021 et sommes une filiale détenue à 100 % par Scalable AG. Cela signifie que nous sommes liés économiquement, tout en opérant en toute indépendance éditoriale. Les conflits d’intérêts sont évités, car les courtiers — y compris Scalable — sont évalués selon des critères uniformes et objectifs. Vous pouvez les consulter dans notre système de notation transparent. En fin de compte, c’est à vous de décider comment et avec qui vous souhaitez investir.
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,47% |
| 1 mois | +0,28% |
| 3 mois | +0,01% |
| 6 mois | -0,67% |
| 1 an | +1,25% |
| 3 ans | +13,91% |
| 5 ans | -0,61% |
| Depuis le lancement (MAX) | +80,27% |
| 2025 | +3,19% |
| 2024 | +4,58% |
| 2023 | +8,02% |
| 2022 | -14,14% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 3,38% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 3,98 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 3,98 | 3,31% |
| 2025 | EUR 3,98 | 3,28% |
| 2024 | EUR 4,12 | 3,43% |
| 2023 | EUR 3,03 | 2,65% |
| 2022 | EUR 0,96 | 0,72% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 2,79% |
| Volatilité 3 ans | 2,99% |
| Volatilité 5 ans | 4,06% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,45 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 1,48 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | -0,03 |
| Perte maximale sur 1 an | -2,61% |
| Perte maximale sur 3 ans | -2,61% |
| Perte maximale sur 5 ans | -17,25% |
| Perte maximale depuis le lancement | -17,56% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EUN5 | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | EUN5 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | IEAC | IEAC IM INAVECBE | IEAC.MI ECBEUR.DE | |
| Euronext Amsterdam | EUR | IEAC | IEAC NA INAVECBE | IEAC.AS ECBEUR.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | IEBC | IEBC LN INAVECBG | IEBC.L ECBGBP.DE | |
| London Stock Exchange | EUR | IEAC | IEAC LN INAVECBE | IEAC.L ECBEUR.DE | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | IEAC | IEAC SE INAVECBC | IEAC.S ECBCHF.DE | |
| XETRA | EUR | EUN5 | EUN5 GY INAVECBE | EUN5.DE ECBEUR.DE |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index Bloomberg Euro Corporate Bond
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 4 633 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3 835 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Distributing | 3 318 | 0,07% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 2 759 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| State Street SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR | 760 | 0,12% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de EUN5 ?
Le nom de EUN5 est iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist).
Quel est le sigle de iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) ?
Le sigle de iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) est EUN5.
Quel est l’ISIN de iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) ?
L’ISIN de iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) est IE00B3F81R35.
Quels sont les coûts de iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) s'élève à 0,09% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) ?
La taille du fonds de iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) est de 8 726 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.