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TER
0,09% p.a.
Distributiebeleid
Capitalisation
Replicatie
Physique
Fondsgrootte
EUR 522 m
Startdatum
24 mai 2023
Bedrijven
495
Overzicht
Beschrijving
Le iShares EUR Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc) reproduit l'index iBoxx® MSCI ESG SRI EUR Liquid Investment Grade Ultrashort. L'indice iBoxx® MSCI ESG SRI EUR Liquid Investment Grade Ultrashort suit l'évolution des obligations d'entreprises libellées en euros. L'indice est composé d'obligations d'entreprises sélectionnées en fonction de critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance). Notation : Qualité d'investissement. Maturité : 0-3 ans.
Grafiek
Basis
Data
| Index | iBoxx® MSCI ESG SRI EUR Liquid Investment Grade Ultrashort |
| Investeringsfocus | Obligations, EUR, Monde, Obligations d’entreprise, 1-3, Social/durable |
| Fondsgrootte | EUR 522 m |
| Totale kostenratio (TER) | 0,09% p.a. |
| Replicatie | Fysiek (Sampling) |
| Juridische structuur | ETF |
| Strategierisico | Langdurig |
| Duurzaamheid | Oui |
| Valuta van het fonds | EUR |
| Valutarisico | Valuta niet gedekt |
| Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 0,87% |
| Startdatum/Noteringsdatum | 24 mai 2023 |
| Distributiebeleid | Accumulerend |
| Distributiefrequentie | - |
| Vestigingsplaats van het fonds | Irlande |
| Fondsaanbieder | iShares |
| Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-conformiteit | Yes |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Beleggingsadviseur | |
| Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Revisiebedrijf | Deloitte |
| Einde belastingjaar | 31 mai |
| Vertegenwoordiger van Zwitserland | NO |
| Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Duitsland | Pas d’exonération partielle |
| Zwitserland | Inconnu |
| Oostenrijk | Meldefonds |
| UK | UK Reporting |
| Indextype | Totale rendementsindex |
| Swap tegenpartij | - |
| Collateral manager | |
| Effectenlening | No |
| Tegenpartij die effecten uitleent |
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Bedrijven
Hieronder vind je informatie over de samenstelling van de iShares EUR Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc)
Top 10 holdings
Weging van top 10-holdings
van 495
5,94%
| INSL CASH | 1,20% |
| XS3181534937 | 0,77% |
| XS1382784509 | 0,56% |
| XS1458408561 | 0,55% |
| XS1400169931 | 0,51% |
| FR001400N9V5 | 0,50% |
| FR0013412947 | 0,48% |
| XS3031467171 | 0,47% |
| XS3019213654 | 0,45% |
| XS2865534437 | 0,45% |
Landen
| Autre | 100,00% |
Sectoren
| Autre | 100,00% |
Vanaf 30/12/2025
Prestaties
Rendementsoverzicht
| YTD | +0,18% |
| 1 maand | +0,18% |
| 3 maanden | +0,55% |
| 6 maanden | +1,29% |
| 1 jaar | +2,62% |
| 3 jaar | - |
| 5 jaar | - |
| Since inception | +9,80% |
| 2025 | +2,81% |
| 2024 | +4,10% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Maandelijks rendement in een heat map
Risico
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risico-overzicht
| Volatiliteit 1 jaar | 0,87% |
| Volatiliteit 3 jaar | - |
| Volatiliteit 5 jaar | - |
| Rendement/Risico 1 jaar | 2,99 |
| Rendement/Risico 3 jaar | - |
| Rendement/Risico 5 jaar | - |
| Maximaal waardedaling 1 jaar | -0,19% |
| Maximaal waardedaling 3 jaar | - |
| Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
| Maximaal waardedaling sinds aanvang | -0,19% |
Voortschrijdende volatiliteit over 1 jaar
Beurs
Beursnoteringen
| Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CEBY | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | EUES | EUES IM | ||
| XETRA | EUR | CEBY |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index iBoxx® MSCI ESG SRI EUR Liquid Investment Grade Ultrashort
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares EUR Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) | 641 | 0,09% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est iShares EUR Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc).
Quel est le sigle de iShares EUR Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc) ?
Le sigle de iShares EUR Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc) est -.
Quel est l’ISIN de iShares EUR Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc) ?
L’ISIN de iShares EUR Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc) est IE000NBRE3P7.
Quels sont les coûts de iShares EUR Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares EUR Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc) s'élève à 0,09% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares EUR Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc) ?
La taille du fonds de iShares EUR Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc) est de 522 millions d'euros.
— Gegevens verstrekt door Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet en justETF GmbH.
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