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Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating

ISIN IE000NDWFGA5

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Ticker URNU

TER
0,65% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
166 M
Positions
26
 

Aperçu

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Description

Le Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating reproduit l'index Solactive Global Uranium & Nuclear Components. The Solactive Global Uranium & Nuclear Components index tracks companies worldwide that are engaged in the exploration, mining and/or refining of uranium.
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,65% p.a.. Le Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating est le seul ETF qui suit l'indice Solactive Global Uranium & Nuclear Components. L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant toutes les composantes de l’indice (réplication complète). Les dividendes de l'ETF sont capitalisés et réinvestis dans l'ETF.
 
Le Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating a des actifs sous gestion à hauteur de 166 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 20 avril 2022 et est domicilié en Irlande.
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Graphique

Informations générales

Données

Taille du fonds
EUR 166 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,65% p.a.
Méthode de réplication Physique (Réplication complète)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Monnaie du fonds USD
Risque de change Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
26,35%
Date de création/début du négoce 20 avril 2022
Distribution Capitalisation
Intervalle de distribution -
Domicile du fonds Irlande
Promoteur Global X
Allemagne 30% d’exonération partielle
Suisse ESTV Reporting
Autriche Meldefonds
Grande-Bretagne UK Reporting
Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr
Prêts de titres Non
Contrepartie prêts de titres

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating.

10 positions les plus importantes

Poids des 10 premières positions
parmi 26 au total
60,29%
Cameco
14,02%
NexGen Energy
8,66%
NAC Kazatomprom
7,19%
Uranium Energy
6,71%
Paladin Energy
5,85%
Yellow Cake
4,61%
Denison Mines Corp
4,23%
Boss Energy
3,20%
Samsung C&T
3,09%
Mitsubishi Heavy
2,73%

Pays

Canada
29,76%
Corée du Sud
13,63%
Australie
12,82%
États-Unis
12,22%
Autre
31,57%
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Secteurs

Énergie
50,94%
Industrie
25,33%
Matières premières
5,33%
Autre
18,40%
État : 23/02/2024

Rendement

Aperçu des rendements

Année en cours +9,61%
1 mois +5,32%
3 mois -3,15%
6 mois +19,73%
1 an +58,25%
3 ans -
5 ans -
Depuis la création (MAX) +16,94%
2023 +34,74%
2022 -
2021 -
2020 -

Rendements mensuels dans une heat map

Risque

Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an 26,35%
Volatilité 3 ans -
Volatilité 5 ans -
Rendement par risque 1 an 2,20
Rendement par risque 3 ans -
Rendement par risque 5 ans -
Perte maximale sur 1 an -13,70%
Perte maximale sur 3 ans -
Perte maximale sur 5 ans -
Perte maximale depuis la création -28,90%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR URNU -
-
-
-
-
Borsa Italiana EUR URNU URNU IM
URNUEUIV
URNU .MI
Borsa Italiana EUR -
URNUEUIV
URNU.MI
GHCO/Virtu
London Stock Exchange USD URNU URNU LN
URNUUSIV
GLURNU.L
GHCO/Virtu
London Stock Exchange GBP URNG URNG LN
URNUGBIV
URNG.L
GHCO/Virtu
SIX Swiss Exchange CHF URNU URNU SE
URNUCHIV
URNU.S
GHCO/Virtu
XETRA EUR URNU
URNUEUIV
URNU.DE
GHCO/Virtu

Plus d'informations

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Questions fréquemment posées

Quel est le nom de URNU ?

Le nom de URNU est Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating.

Quel est le sigle de Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating ?

Le sigle de Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating est URNU.

Quel est l’ISIN de Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating ?

L’ISIN de Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating est IE000NDWFGA5.

Quels sont les coûts de Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating ?

Le ratio des frais totaux (TER) de Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating s'élève à 0,65% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Le Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating verse-t-il des dividendes ?

Le Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.

Quelle est la taille du fonds de Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating ?

La taille du fonds de Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating est de 166 millions d'euros.

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— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH.

Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.