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Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating
ISIN IE000NDWFGA5
|Ticker URNU
TER
0,65% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 577 M
Date de lancement
20 avril 2022
Aperçu
Cours actuel
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Le Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating reproduit l'index Solactive Global Uranium & Nuclear Components. The Solactive Global Uranium & Nuclear Components index tracks companies worldwide that are engaged in the exploration, mining and/or refining of uranium.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Solactive Global Uranium & Nuclear Components |
| Univers d’investissement | Actions, Monde |
| Taille du fonds | EUR 577 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,65% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 44,57% |
| Date de lancement / première cotation | 20 avril 2022 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | Global X |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | SEI Investments – Global Fund Services Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | SEI Investments – Depositary and Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PwC |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | 1741 Fund Solutions AG |
| Agent payeur suisse | Tellco AG |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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** Remarque importante : Nous faisons partie du groupe Scalable depuis 2021 et sommes une filiale détenue à 100 % par Scalable AG. Cela signifie que nous sommes liés économiquement, tout en opérant en toute indépendance éditoriale. Les conflits d’intérêts sont évités, car les courtiers — y compris Scalable — sont évalués selon des critères uniformes et objectifs. Vous pouvez les consulter dans notre système de notation transparent. En fin de compte, c’est à vous de décider comment et avec qui vous souhaitez investir.
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -6,68% |
| 1 mois | -16,84% |
| 3 mois | -5,87% |
| 6 mois | -22,57% |
| 1 an | -21,15% |
| 3 ans | +59,65% |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +60,76% |
| 2025 | +52,06% |
| 2024 | +6,19% |
| 2023 | +34,74% |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 44,57% |
| Volatilité 3 ans | 37,66% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | -0,47 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,45 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -36,74% |
| Perte maximale sur 3 ans | -40,71% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -40,71% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | URNU | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | URNU | URNU IM URNUEU.IV | URNU.MI URNUEUiv.P | GHCO/Virtu |
| Bourse de Francfort | EUR | - | GHCO/Virtu | ||
| Borsa Italiana | EUR | - | URNUEUIV | GHCO/Virtu | |
| London Stock Exchange | USD | URNU | URNU LN URNUUS.IV | GLURNU.L URNUUSiv.P | GHCO/Virtu |
| London Stock Exchange | GBP | URNG | URNG LN URNUGB.IV | URNG.L URNUGBiv.P | GHCO/Virtu |
| SIX Swiss Exchange | CHF | URNU | URNU SW URNUCH.IV | URNU.S URNUCHiv.P | GHCO/Virtu |
| XETRA | EUR | URNU | URNU GY URNUEU.IV | URNU.DE URNUEUiv.P | GHCO/Virtu |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing | 2 | 0,65% p.a. | Distribution | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de URNU ?
Le nom de URNU est Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating.
Quel est le sigle de Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating ?
Le sigle de Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating est URNU.
Quel est l’ISIN de Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating ?
L’ISIN de Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating est IE000NDWFGA5.
Quels sont les coûts de Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating s'élève à 0,65% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating verse-t-il des dividendes ?
Le Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating ?
La taille du fonds de Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating est de 577 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.