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Taille du fonds | EUR 156 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,65% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 25,81% |
Date de création/début du négoce | 20 avril 2022 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Global X |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | SEI Investments – Global Fund Services Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman & Co. |
Auditeur | PwC |
Fin de l’exercice | - |
Représentant suisse | 1741 Fund Solutions AG |
Agent payeur suisse | Tellco AG |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Cameco | 15,47% |
NexGen Energy Ltd. | 9,21% |
Uranium Energy Corp. | 8,18% |
NAC Kazatomprom | 7,89% |
Paladin Energy | 6,56% |
Yellow Cake | 5,26% |
Denison Mines Corp | 4,64% |
Boss Energy | 3,54% |
Energy Fuels | 3,37% |
CGN Mining | 2,16% |
Énergie | 58,09% |
Industrie | 18,43% |
Matières premières | 3,73% |
Autre | 19,75% |
Année en cours | +5,90% |
1 mois | +2,25% |
3 mois | +5,06% |
6 mois | +6,60% |
1 an | +57,87% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +12,98% |
2023 | +34,74% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 25,81% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 2,23 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -13,70% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -28,90% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | URNU | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | URNU | URNU IM URNUEUIV | URNU .MI | |
Borsa Italiana | EUR | - | URNUEUIV | URNU.MI | GHCO/Virtu |
London Stock Exchange | USD | URNU | URNU LN URNUUSIV | GLURNU.L | GHCO/Virtu |
London Stock Exchange | GBP | URNG | URNG LN URNUGBIV | URNG.L | GHCO/Virtu |
SIX Swiss Exchange | CHF | URNU | URNU SE URNUCHIV | URNU.S | GHCO/Virtu |
XETRA | EUR | URNU | URNUEUIV | URNU.DE | GHCO/Virtu |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
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HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc | 239 | 0,85% p.a. | Capitalisation | Complète |
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A | 58 | 0,55% p.a. | Capitalisation | Complète |
HANetf Sprott Junior Uranium Miners UCITS ETF USD Accumulating | 5 | 0,85% p.a. | Capitalisation | Complète |