Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing
ISIN IE000MS9DTS9
|Ticker URND
TER
0,65% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
4 M
Positions
26
Aperçu
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Description
Le Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing reproduit l'index Solactive Global Uranium & Nuclear Components. The Solactive Global Uranium & Nuclear Components index tracks companies worldwide that are engaged in the exploration, mining and/or refining of uranium.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Solactive Global Uranium & Nuclear Components |
| Axe d’investissement | Actions, Monde |
| Taille du fonds | EUR 4 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,65% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 26,06% |
| Date de création/début du négoce | 28 octobre 2022 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Global X |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | SEI Investments – Global Fund Services Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman & Co. |
| Auditeur | PwC |
| Fin de l’exercice | - |
| Représentant suisse | 1741 Fund Solutions AG |
| Agent payeur suisse | Tellco AG |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 26 au total
60,29%
| Cameco | 14,02% |
| NexGen Energy | 8,66% |
| NAC Kazatomprom | 7,19% |
| Uranium Energy | 6,71% |
| Paladin Energy | 5,85% |
| Yellow Cake | 4,61% |
| Denison Mines Corp | 4,23% |
| Boss Energy | 3,20% |
| Samsung C&T | 3,09% |
| Mitsubishi Heavy | 2,73% |
Pays
| Canada | 29,76% |
| Corée du Sud | 13,63% |
| Australie | 12,82% |
| États-Unis | 12,22% |
| Autre | 31,57% |
Secteurs
| Énergie | 50,94% |
| Industrie | 25,33% |
| Matières premières | 5,33% |
| Autre | 18,40% |
État : 23/02/2024
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +7,64% |
| 1 mois | +1,17% |
| 3 mois | -0,94% |
| 6 mois | +13,60% |
| 1 an | +60,65% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +30,02% |
| 2023 | +34,74% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 0,57% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,08 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,08 | 0,91% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 26,06% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 2,32 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -13,60% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -20,64% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | URND | URNDGBIV | URND.L | GHCO/Virtu |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating | 166 | 0,65% p.a. | Capitalisation | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de URND ?
Le nom de URND est Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing.
Quel est le sigle de Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing ?
Le sigle de Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing est URND.
Quel est l’ISIN de Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing ?
L’ISIN de Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing est IE000MS9DTS9.
Quels sont les coûts de Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing s'élève à 0,65% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par semestre pour le Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing.
Quelle est la taille du fonds de Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing ?
La taille du fonds de Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing est de 4 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.