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Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing

ISIN IE000MS9DTS9

 | 

Ticker URND

TER
0,65% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
4 M
Positions
26
  • Ce fonds ne dispose d’une autorisation de mise sur le marché que pour Autriche, Suisse, Allemagne, Danemark, Espagne, Grande-Bretagne, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Suède.
 

Aperçu

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Description

Le Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing reproduit l'index Solactive Global Uranium & Nuclear Components. The Solactive Global Uranium & Nuclear Components index tracks companies worldwide that are engaged in the exploration, mining and/or refining of uranium.
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,65% p.a.. Le Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing est le seul ETF qui suit l'indice Solactive Global Uranium & Nuclear Components. L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant toutes les composantes de l’indice (réplication complète). Les dividendes de l'ETF sont distribués aux investisseurs (une fois par semestre).
 
Le Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing est un très petit ETF avec des actifs sous gestion à hauteur de 4 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 28 octobre 2022 et est domicilié en Irlande.
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Graphique

Informations générales

Données

Taille du fonds
EUR 4 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,65% p.a.
Méthode de réplication Physique (Réplication complète)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Monnaie du fonds USD
Risque de change Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
26,02%
Date de création/début du négoce 28 octobre 2022
Distribution Distribution
Intervalle de distribution Une fois par semestre
Domicile du fonds Irlande
Promoteur Global X
Allemagne 30% d’exonération partielle
Suisse Pas d’ESTV Reporting
Autriche Pas de « Meldefonds »
Grande-Bretagne UK Reporting
Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr
Prêts de titres Non
Contrepartie prêts de titres

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing.

10 positions les plus importantes

Poids des 10 premières positions
parmi 26 au total
60,29%
Cameco
14,02%
NexGen Energy
8,66%
NAC Kazatomprom
7,19%
Uranium Energy
6,71%
Paladin Energy
5,85%
Yellow Cake
4,61%
Denison Mines Corp
4,23%
Boss Energy
3,20%
Samsung C&T
3,09%
Mitsubishi Heavy
2,73%

Pays

Canada
29,76%
Corée du Sud
13,63%
Australie
12,82%
États-Unis
12,22%
Autre
31,57%
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Secteurs

Énergie
50,94%
Industrie
25,33%
Matières premières
5,33%
Autre
18,40%
État : 23/02/2024

Rendement

Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.

Aperçu des rendements

Année en cours +12,70%
1 mois +9,38%
3 mois -2,31%
6 mois +22,61%
1 an +62,54%
3 ans -
5 ans -
Depuis la création (MAX) +36,12%
2023 +34,74%
2022 -
2021 -
2020 -

Rendements mensuels dans une heat map

Dividendes

Rendement actuel de distribution

Rendement actuel de distribution 0,54%
Distributions
des 12 derniers mois
EUR 0,08

Rendements historiques de distribution

Période Distribution en EUR Rendement de distribution (1 an)
1 an EUR 0,08 0,88%

Quote-part de distribution dans les rendements

Distributions par mois en EUR

Risque

Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an 26,02%
Volatilité 3 ans -
Volatilité 5 ans -
Rendement par risque 1 an 2,40
Rendement par risque 3 ans -
Rendement par risque 5 ans -
Perte maximale sur 1 an -13,60%
Perte maximale sur 3 ans -
Perte maximale sur 5 ans -
Perte maximale depuis la création -20,64%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
London Stock Exchange GBP URND
URNDGBIV
URND.L
GHCO/Virtu

Plus d'informations

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Nom du fonds Taille du fonds en M € (AuM) Frais p.a. Distribution Réplication
Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating 173 0,65% p.a. Capitalisation Complète

Questions fréquemment posées

Quel est le nom de URND ?

Le nom de URND est Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing.

Quel est le sigle de Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing ?

Le sigle de Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing est URND.

Quel est l’ISIN de Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing ?

L’ISIN de Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing est IE000MS9DTS9.

Quels sont les coûts de Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing ?

Le ratio des frais totaux (TER) de Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing s'élève à 0,65% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Le Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing verse-t-il des dividendes ?

Oui, le Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par semestre pour le Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing.

Quelle est la taille du fonds de Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing ?

La taille du fonds de Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing est de 4 millions d'euros.

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— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH.

Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.