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Indice | FTSE Asia Pacific ex Japan ESG Low Carbon Select |
Axe d’investissement | Actions, Asie-Pacifique, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 39 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,76% |
Date de création/début du négoce | 5 juillet 2022 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | HSBC ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | HSBC Securities Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banque dépositaire | HSBC Continental Europe, Ireland |
Auditeur | KPMG |
Fin de l’exercice | 30 décembre |
Représentant suisse | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Taiwan Semicon Mfg | 12,15% |
Samsung Electronics | 5,66% |
BHP Group | 5,29% |
Infosys | 4,23% |
Commonwealth Bank | 3,94% |
Ping An Insurance Group | 2,22% |
HCL Technologies | 2,06% |
National Australia Bank | 1,98% |
DBS Group Holdings | 1,91% |
HKEX | 1,56% |
Technologie | 35,52% |
Services financiers | 26,11% |
Matières premières | 11,74% |
Biens de consommation cycliques | 8,01% |
Autre | 18,62% |
Année en cours | +3,69% |
1 mois | +0,22% |
3 mois | +6,37% |
6 mois | +9,83% |
1 an | +8,55% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +2,42% |
2023 | +1,52% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 2,19% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,30 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,30 | 2,31% |
2023 | EUR 0,37 | 2,74% |
Volatilité 1 an | 12,76% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,67 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -8,59% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -15,84% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | HSAS | HSAS LN | ||
London Stock Exchange | USD | HSAX | HSAX LN |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
HSBC Asia Pacific ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD | 201 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |