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Indice | JP Morgan RMB Ultra-Short Income |
Axe d’investissement | Obligations, CNY, Chine, Agrégat, 0-3 |
Taille du fonds | EUR 9 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,28% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Géré activement |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,38% |
Date de création/début du négoce | 1 mars 2022 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | J.P. Morgan |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited|JPMorgan Asset Management (UK) Limited (Sub - Delegate) |
Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services Ireland Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Agent payeur suisse | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
Il n'existe actuellement aucun ETF suivant le même indice ou ayant un objectif d'investissement similaire à celui du JPMorgan RMB Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Acc)
CND100058GN5 | 5,25% |
CND10004DT64 | 5,24% |
CND10001YC12 | 5,24% |
CND100056YP7 | 5,23% |
CND10006CXK3 | 5,19% |
CND10006FV66 | 5,18% |
XS2491659210 | 4,23% |
FR001400BSI2 | 4,20% |
HK0000744273 | 4,17% |
HK0000215860 | 3,81% |
Chine | 20,71% |
Pays-Bas | 1,51% |
Autre | 77,78% |
Autre | 75,78% |
Année en cours | -2,37% |
1 mois | +0,58% |
3 mois | +1,21% |
6 mois | +0,09% |
1 an | -2,79% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | -5,42% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 6,38% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | -0,44 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -9,92% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -14,36% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | JCSA | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | JCSA | JCSA IM JCSAEUIV | JCSA.MI JCSAEUiv.P | |
Bourse de Francfort | EUR | - | JCSAEUIV | JCSAEUiv.P | |
London Stock Exchange | USD | JCSA | JCSA LN JCSAUSIV | JCSA.L JCSAUSiv.P | |
SIX Swiss Exchange | USD | JCSA | JCSA SW JCSAUSIV | JCSA.S JCSAUSiv.P | |
XETRA | EUR | JCSA | JCSA GY JCSAEUIV | JCSA.DE JCSAEUiv.P |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
JPMorgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (acc) | 36 | 0,28% p.a. | Capitalisation | Complète |
JPMorgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (dist) | 21 | 0,28% p.a. | Distribution | Complète |
JPMorgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD (acc) | 9 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |
JPMorgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD (dist) | 7 | 0,25% p.a. | Distribution | Complète |