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Indice | STOXX Global Metaverse |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 88 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,50% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 18,08% |
Date de création/début du négoce | 7 décembre 2022 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mai |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Inconnu |
Autriche | Inconnu |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Lowe's | 8,30% |
NVIDIA Corp. | 7,22% |
Meta Platforms | 6,12% |
Coinbase Global | 6,04% |
Shopify, Inc. | 5,55% |
Autodesk | 4,50% |
Roblox | 3,61% |
Electronic Arts | 3,42% |
Adobe | 3,31% |
Nintendo Co., Ltd. | 2,65% |
Technologie | 47,40% |
Télécommunication | 23,18% |
Biens de consommation cycliques | 12,45% |
Services financiers | 9,40% |
Autre | 7,57% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | +15,63% |
1 mois | +6,68% |
3 mois | +0,63% |
6 mois | +4,31% |
1 an | +34,97% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +72,94% |
2023 | +56,69% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 18,08% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,93 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -13,60% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -13,60% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | CBUV | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | MTAV | MTAV MI | MTAV.MI | |
Euronext Amsterdam | USD | MTAV | MTAV NA | BMG7FM5 | |
London Stock Exchange | GBP | MTAV | |||
SIX Swiss Exchange | USD | MTAV | MTAV SE | MTAV.S | |
XETRA | EUR | CBUV | CBUV GY INAVMTA1 | CBUV.DE IYTQEUR=INAV |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating | 7 | 0,39% p.a. | Capitalisation | Complète |
Fidelity Metaverse UCITS ETF ACC-USD | - | 0,50% p.a. | Capitalisation | Complète |