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Taille du fonds | EUR 20 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,50% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
Date de création/début du négoce | 7 décembre 2022 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mai |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Inconnu |
Autriche | Inconnu |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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META PLATFORMS INC A | 8,63% |
NVIDIA CORP | 8,02% |
LOWE'S COMPANIES INC | 5,92% |
AUTODESK INC | 5,32% |
ADOBE INC | 4,73% |
ELECTRONIC ARTS | 4,62% |
INTEL CORP | 4,27% |
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC | 4,13% |
DASSAULT SYSTEMES ORD | 3,98% |
ROBLOX CL A ORD | 3,40% |
Technologie | 49,32% |
Télécommunication | 30,65% |
Biens de consommation cycliques | 9,86% |
Services financiers | 6,03% |
Autre | 4,14% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
![]() | Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +50,34% |
1 mois | +7,28% |
3 mois | +9,41% |
6 mois | +15,71% |
1 an | - |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +43,51% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
2019 | - |
Volatilité 1 an | - |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | - |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -9,07% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | CBUV | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | MTAV | MTAV MI | MTAV.MI | |
Euronext Amsterdam | USD | MTAV | MTAV NA | BMG7FM5 | |
SIX Swiss Exchange | USD | MTAV | MTAV SE | MTAV.S | |
XETRA | EUR | CBUV | CBUV GY INAVMTA1 | CBUV.DE IYTQEUR=INAV |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
---|---|---|---|---|
L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating | 3 | 0,39% p.a. | Capitalisation | Complète |
Fidelity Metaverse UCITS ETF ACC-USD | - | 0,50% p.a. | Capitalisation | Complète |