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TER
0,07% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 1 915 M
Date de lancement
24 septembre 2024
Positions
22
Aperçu
Cours actuel
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Le iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) reproduit l'index ICE 0-3 Month US Treasury Bill. L'indice ICE 0-3 Month US Treasury Bill suit la performance des obligations d'État à taux fixe libellées en dollars américains et émises par le Trésor américain. Échéance : 0-3 mois.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | ICE 0-3 Month US Treasury Bill |
| Univers d’investissement | Marché monétaire, USD |
| Taille du fonds | EUR 1 915 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,07% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,68% |
| Date de lancement / première cotation | 24 septembre 2024 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 mai |
| Représentant suisse | - |
| Agent payeur suisse | - |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 14,2% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 22 au total
71,14%
| INSL CASH | 9,87% |
| 0% BILL 20/08/2026 USD | 8,68% |
| USA, BILLS 0% 10SEP2026, USD (182D) | 8,15% |
| 0% BILL 13/08/2026 USD | 7,86% |
| USA, BILLS 0% 8OCT2026, USD (182D) | 7,20% |
| USA, BILLS 0% 15OCT2026, USD (182D) | 6,21% |
| 0% BILL 27/08/2026 USD | 6,18% |
| 0% BILL 17/09/2026 USD | 6,15% |
| USA, BILLS 0% 22SEP2026, USD (119D) | 5,77% |
| USA, BILLS 0% 25AUG2026, USD (119D) | 5,07% |
Pays
| États-Unis | 91,13% |
| Irlande | 9,87% |
| Autre | 0,00% |
Secteurs
| Souverain | 91,13% |
| Non corporatif | 9,87% |
État : 30/07/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +3,36% |
| 1 mois | -2,05% |
| 3 mois | +0,72% |
| 6 mois | +3,35% |
| 1 an | +4,14% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +3,43% |
| 2025 | -7,78% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 5,68% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,73 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -3,20% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -12,06% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | U03A |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de U03A ?
Le nom de U03A est iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc).
Quel est le sigle de iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) ?
Le sigle de iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) est U03A.
Quel est l’ISIN de iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) ?
L’ISIN de iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) est IE000SSFEUS3.
Quels sont les coûts de iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) s'élève à 0,07% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) ?
La taille du fonds de iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) est de 1 915 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.