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TER
0,07% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 11 M
Date de création
24 septembre 2024
Positions
27
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Capital peut être à risqué
Aperçu
Cours actuel
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Le iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Dist) reproduit l'index ICE 0-3 Month US Treasury Bill. L'indice ICE 0-3 Month US Treasury Bill suit la performance des obligations d'État à taux fixe libellées en dollars américains et émises par le Trésor américain. Échéance : 0-3 mois.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | ICE 0-3 Month US Treasury Bill |
| Axe d’investissement | Marché monétaire, USD |
| Taille du fonds | EUR 11 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,07% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7,91% |
| Date de création/début du négoce | 24 septembre 2024 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 mai |
| Représentant suisse | - |
| Agent payeur suisse | - |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Inconnu |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Dist).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 27 au total
75,65%
| INSL CASH | 9,90% |
| US912797QQ39 | 9,65% |
| 0% BILL 06/11/2025 USD | 8,07% |
| 0% BILL 22/01/2026 USD | 8,04% |
| US912797RP47 | 7,93% |
| 0% BILL 11/12/2025 USD | 7,83% |
| US912797RJ86 | 6,91% |
| 0% BILL 23/12/2025 USD | 6,87% |
| US912797RA77 | 5,65% |
| 0% BILL 08/01/2026 USD | 4,80% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 30/10/2025
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -7,12% |
| 1 mois | -0,90% |
| 3 mois | +1,39% |
| 6 mois | +0,36% |
| 1 an | -5,53% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +0,79% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 3,10% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,14 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,14 | 2,86% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 7,91% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | -0,70 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -12,08% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -12,08% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | USD | US03 | - - | - - | - |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index ICE 0-3 Month US Treasury Bill
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) | 383 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de US03 ?
Le nom de US03 est iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Dist).
Quel est le sigle de iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Dist) ?
Le sigle de iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Dist) est US03.
Quel est l’ISIN de iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Dist) ?
L’ISIN de iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Dist) est IE000PBKBK34.
Quels sont les coûts de iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Dist) s'élève à 0,07% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Dist) ?
La taille du fonds de iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Dist) est de 11 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.