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TER
0,10% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 52 M
Date de création
6 septembre 2023
Positions
17
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Capital peut être à risqué
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Le iShares iBonds Dec 2025 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc) reproduit l'index ICE 2025 Maturity US Treasury UCITS. L'indice ICE 2025 Maturity US Treasury UCITS suit les obligations du Trésor américain. L'indice ne reflète pas une fourchette d'échéances constante (comme c'est le cas pour la plupart des autres indices obligataires). Au lieu de cela, seules les obligations qui arrivent à échéance au cours de l'année désignée (ici : 2025) sont incluses dans l'indice. Notation : Investment Grade. Échéance : Décembre 2025 (l'ETF sera fermé par la suite).
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | ICE 2025 Maturity US Treasury UCITS |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Emprunts d’État, 0-1, Obligations à échéance |
| Taille du fonds | EUR 52 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7,90% |
| Date de création/début du négoce | 6 septembre 2023 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 novembre |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares iBonds Dec 2025 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 17 au total
87,41%
| USA 21/26 | 12,32% |
| USA 19/26 | 12,27% |
| 0% BILL 22/01/2026 USD | 12,24% |
| USA 23/26 | 11,23% |
| 4.625% NTS 28/02/2026 USD (AY-2026) | 10,71% |
| 0% BILL 08/01/2026 USD | 10,26% |
| INSL CASH | 6,96% |
| US912797RA77 | 6,05% |
| 4.25% NTS 31/12/2025 USD (BM-2025) | 2,76% |
| US912828M565 | 2,61% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 30/10/2025
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— Nous ne pouvons garantir l'exhaustivité et l'exactitude du contenu de la liste. Les informations de référence sont celles que l'on trouve sur les pages d'accueil des brokers en ligne. Frais majorés des spreads habituels du marché, des dotations et des coûts des produits.
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -7,22% |
| 1 mois | -0,88% |
| 3 mois | +1,53% |
| 6 mois | +0,25% |
| 1 an | -5,54% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +2,88% |
| 2024 | +11,22% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 7,90% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | -0,70 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -11,99% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -11,99% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Paris | EUR | TI25 | - - | - - | - |
| gettex | EUR | CEBI | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | IT25 | |||
| SIX Swiss Exchange | USD | IT25 | |||
| XETRA | EUR | CEBI |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de TI25 ?
Le nom de TI25 est iShares iBonds Dec 2025 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc).
Quel est le sigle de iShares iBonds Dec 2025 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc) ?
Le sigle de iShares iBonds Dec 2025 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc) est TI25.
Quel est l’ISIN de iShares iBonds Dec 2025 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc) ?
L’ISIN de iShares iBonds Dec 2025 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc) est IE000U99N3V1.
Quels sont les coûts de iShares iBonds Dec 2025 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares iBonds Dec 2025 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc) s'élève à 0,10% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares iBonds Dec 2025 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc) ?
La taille du fonds de iShares iBonds Dec 2025 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc) est de 52 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.