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TER
0,15% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 19 M
Date de lancement
21 février 2024
Positions
546
Aperçu
Cours actuel
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Le iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF GBP Hedged (Dist) reproduit l'index Bloomberg MSCI December 2028 Maturity USD Corporate ESG Screened (GBP Hedged). L'indice Bloomberg MSCI December 2028 Maturity USD Corporate ESG Screened (GBP Hedged) suit les obligations d'entreprises libellées en dollars américains. L'indice ne reflète pas une fourchette d'échéances constante (comme c'est le cas pour la plupart des autres indices obligataires). Au lieu de cela, seules les obligations qui arrivent à échéance au cours de l'année désignée (ici : 2028) sont incluses dans l'indice. L'indice se compose d'obligations d'entreprises ayant fait l'objet d'un examen ESG (environnemental, social et de gouvernance). Notation : Qualité d'investissement. Échéance : Décembre 2028 (l'ETF sera fermé par la suite). Devise couverte en livre sterling (GBP).
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Type de stratégie | Long-only |
| Indice | Bloomberg MSCI December 2028 Maturity USD Corporate ESG Screened (GBP Hedged) |
| Univers d’investissement | Obligations, USD, Monde, Obligations d’entreprise, 1-3, Obligations à échéance |
| Taille du fonds | EUR 19 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Durabilité / ESG | Oui |
| Devise du fonds | GBP |
| Couverture de change | Oui |
| Date de lancement / première cotation | 21 février 2024 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | iShares |
Statut fiscal
| Éligible au PEA | Non |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Inconnu |
| Autriche | Inconnu |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 novembre |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF GBP Hedged (Dist).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 546 au total
7,41%
Secteurs
| Finance | 35,43% |
| Technologie | 12,79% |
| Soins de santé | 9,73% |
| Fournisseur | 7,21% |
| Autre | 34,84% |
État : 30/09/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +6,61% |
| 1 mois | +2,20% |
| 3 mois | +2,83% |
| 6 mois | +4,71% |
| 1 an | +8,03% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +15,91% |
| 2025 | +1,38% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 4,41% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,27 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,27 | 4,55% |
| 2025 | EUR 0,27 | 4,51% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Indicateur de risque |
Risque plus faible Risque plus élevé |
| Volatilité 1 an | 5,29% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement / risque sur 1 an | 1,52 |
| Ratio rendement / risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement / risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -1,75% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -5,66% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | D28G |
Plus d'informations
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| iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF (Acc) | 910 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF | 606 | 0,09% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de D28G ?
Le nom de D28G est iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF GBP Hedged (Dist).
Quel est le sigle de iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF GBP Hedged (Dist) ?
Le sigle de iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF GBP Hedged (Dist) est D28G.
Quel est l’ISIN de iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF GBP Hedged (Dist) ?
L’ISIN de iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF GBP Hedged (Dist) est IE000VVQWC23.
Quels sont les coûts de iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF GBP Hedged (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF GBP Hedged (Dist) s'élève à 0,15% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF GBP Hedged (Dist) ?
La taille du fonds de iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF GBP Hedged (Dist) est de 19 millions d'euros.
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