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Indice | iBoxx® USD Liquid Investment Grade Ultrashort |
Axe d’investissement | Obligations, USD, Monde, Obligations d’entreprise, 0-3 |
Taille du fonds | EUR 409 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,09% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,43% |
Date de création/début du négoce | 15 octobre 2013 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mai |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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US00774MAU99 | 0,51% |
Autre | 100,00% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +5,23% |
1 mois | +2,05% |
3 mois | +3,09% |
6 mois | +1,60% |
1 an | +9,26% |
3 ans | +23,19% |
5 ans | +17,24% |
Depuis la création (MAX) | +51,90% |
2023 | +1,92% |
2022 | +7,68% |
2021 | +8,40% |
2020 | -7,21% |
Rendement actuel de distribution | 4,83% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 4,59 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 4,59 | 5,02% |
2023 | EUR 4,59 | 4,93% |
2022 | EUR 1,48 | 1,69% |
2021 | EUR 0,41 | 0,51% |
2020 | EUR 1,34 | 1,50% |
Volatilité 1 an | 6,43% |
Volatilité 3 ans | 7,91% |
Volatilité 5 ans | 7,36% |
Rendement par risque 1 an | 1,44 |
Rendement par risque 3 ans | 0,91 |
Rendement par risque 5 ans | 0,44 |
Perte maximale sur 1 an | -4,47% |
Perte maximale sur 3 ans | -11,76% |
Perte maximale sur 5 ans | -11,76% |
Perte maximale depuis la création | -15,70% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IS3L | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | IS3L | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | ERNDN MM | ERNDN.MX | |
Euronext Amsterdam | EUR | ERND | ERND NA INAVRNDE | ERND.AS X2CLINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | ERND | ERND LN INAVRNDU | ERND.L X2CQINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | ERNU | ERNU LN INAVRNDG | ERNU.L X2CNINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | CHF | ERND | ERND SE INAVRNDC | ERND.S X2CMINAV.DE | |
XETRA | EUR | IS3L | IS3L GY INAVRNDE | IS3L.DE X2CLINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) | 908 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |