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TER
0,10% p.a.
Politica di distribuzione
Distribution
Replicazione
Physique
Dim. fondo
EUR 12 mln
Data di lancio
18 juin 2024
Partecipazioni
158
Panoramica
Quotazione
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Le Invesco BulletShares 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist reproduit l'index Bloomberg 2030 Maturity EUR Corporate Bond Screened. L'indice Bloomberg 2030 Maturity EUR Corporate Bond Screened suit les obligations d'entreprises libellées en euros. L'indice ne reflète pas une fourchette d'échéances constante (comme c'est le cas pour la plupart des autres indices obligataires). Au lieu de cela, seules les obligations qui arrivent à échéance au cours de l'année désignée (ici : 2030) sont incluses dans l'indice. L'indice se compose d'obligations d'entreprises ayant fait l'objet d'un examen ESG (environnemental, social et de gouvernance). Notation : Investment Grade. Échéance : Décembre 2030 (l'ETF sera fermé par la suite).
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg 2030 Maturity EUR Corporate Bond Screened |
| Focus di investimento | Obligations, EUR, Monde, Obligations d’entreprise, 3-5, Obligations à échéance |
| Dimensione del fondo | EUR 12 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,10% p.a. |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Oui |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 2,54% |
| Data di lancio/ quotazione | 18 juin 2024 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlande |
| Emittente | Invesco |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Gestore | Invesco Capital Management LLC |
| Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
| Fine dell'anno fiscale | 31 décembre |
| Rappresentante svizzero | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | Pas d’exonération partielle |
| Svizzera | ESTV Reporting |
| Austria | Meldefonds |
| Regno Unito | UK Reporting |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Invesco BulletShares 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 158
8,50%
| XS2698713695 | 1,00% |
| XS2107315470 | 0,90% |
| XS0553728709 | 0,90% |
| XS2156598281 | 0,90% |
| XS2107332640 | 0,80% |
| XS1904690341 | 0,80% |
| XS2545759099 | 0,80% |
| XS3062936649 | 0,80% |
| XS2957471373 | 0,80% |
| XS2696780464 | 0,80% |
Paesi
| Autre | 100,00% |
Settori
| Autre | 99,20% |
Al 31/12/2025
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable GmbH. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +1,36% |
| 1 mese | +0,97% |
| 3 mesi | +1,37% |
| 6 mesi | +1,98% |
| 1 anno | +3,89% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +9,05% |
| 2025 | +3,29% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rendement actuel de distribution | 3,20% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,17 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,17 | 3,22% |
| 2025 | EUR 0,17 | 3,25% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 2,54% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,53 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -1,73% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -2,06% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | BD30 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | BE30 | BE30 IM BD30INE | BE30.MI LZP2INAV.DE | Societe Generale |
| SIX Swiss Exchange | EUR | BE30 | BE30 SW BD30INE | BE30.S LZP2INAV.DE | Societe Generale |
| XETRA | EUR | BD30 | BD30 GY BD30INE | BD30.DE LZP2INAV.DE | Societe Generale |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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| iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 4.011 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1C | 1.771 | 0,16% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares EUR Corporate Bond ex-Financials 1-5yr ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) | 1.166 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Acc) | 812 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares iBonds Dec 2030 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) | 552 | 0,12% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di BD30?
Il nome di BD30 è Invesco BulletShares 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist.
Qual è il ticker di Invesco BulletShares 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist?
Il ticker di Invesco BulletShares 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist è BD30.
Qual è l'ISIN di Invesco BulletShares 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist?
L'ISIN di Invesco BulletShares 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist è IE000W6YTDH7.
Quali sono i costi di Invesco BulletShares 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist?
Il Total expense ratio (TER) di Invesco BulletShares 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist è pari a 0,10% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Invesco BulletShares 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist?
La dimensione del fondo di Invesco BulletShares 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist è di 12 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.