TER
0,75% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
10 M
Positions
507
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Description
Le Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Global Sector UCITS ETF 1A (USD) est un ETF géré activement.
The Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Global Sector Strategy invests in equity sectors worldwide that are considered undervalued based on their relative CAPE (cyclically adjusted price-to-earnings ratio). The stocks included are filtered according to ESG criteria (environmental, social and corporate governance).
Stratégie de gestion active
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Global Sector |
| Axe d’investissement | Actions, Monde, Stratégie sectorielle, Valeur |
| Taille du fonds | EUR 10 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,75% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Géré activement |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 9,74% |
| Date de création/début du négoce | 24 avril 2023 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Ossiam |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Ossiam |
| Banque dépositaire | The Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Auditeur | Deloitte Ireland |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Global Sector UCITS ETF 1A (USD).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 507 au total
22,09%
| Linde | 3,53% |
| Walt Disney | 3,15% |
| Comcast | 2,68% |
| P&G | 2,41% |
| Costco Wholesale | 2,10% |
| JPMorgan Chase | 1,86% |
| Walmart | 1,68% |
| Air Liquide | 1,68% |
| Visa | 1,55% |
| PepsiCo | 1,45% |
Secteurs
| Matières premières | 21,66% |
| Services financiers | 19,32% |
| Télécommunication | 16,14% |
| Biens de consommation non cycliques | 15,90% |
| Autre | 26,98% |
État : 29/02/2024
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +5,23% |
| 1 mois | -1,35% |
| 3 mois | +3,43% |
| 6 mois | +14,71% |
| 1 an | +14,49% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +12,16% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 9,74% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 1,48 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -6,39% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -6,39% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | USD | 5HGU | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBX | 5HGG | |||
| London Stock Exchange | USD | 5HGU | |||
| SIX Swiss Exchange | USD | 5HGU |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Global Sector UCITS ETF 1A (EUR) | 2 | 0,75% p.a. | Capitalisation | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de 5HGU ?
Le nom de 5HGU est Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Global Sector UCITS ETF 1A (USD).
Quel est le sigle de Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Global Sector UCITS ETF 1A (USD) ?
Le sigle de Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Global Sector UCITS ETF 1A (USD) est 5HGU.
Quel est l’ISIN de Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Global Sector UCITS ETF 1A (USD) ?
L’ISIN de Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Global Sector UCITS ETF 1A (USD) est IE000X44UYY8.
Quels sont les coûts de Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Global Sector UCITS ETF 1A (USD) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Global Sector UCITS ETF 1A (USD) s'élève à 0,75% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Global Sector UCITS ETF 1A (USD) verse-t-il des dividendes ?
Le Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Global Sector UCITS ETF 1A (USD) est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Global Sector UCITS ETF 1A (USD) ?
La taille du fonds de Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Global Sector UCITS ETF 1A (USD) est de 10 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.