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Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Global Sector UCITS ETF 1A (USD)

ISIN IE000X44UYY8

 | 

Ticker 5HGU

TER
0,75% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
10 M
Positions
456
 

Aperçu

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Description

Le Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Global Sector UCITS ETF 1A (USD) est un ETF géré activement.
The Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Global Sector Strategy invests in equity sectors worldwide that are considered undervalued based on their relative CAPE (cyclically adjusted price-to-earnings ratio). The stocks included are filtered according to ESG criteria (environmental, social and corporate governance).
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,75% p.a.. Le Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Global Sector UCITS ETF 1A (USD) est l'ETF le moins cher et le plus grand qui suit l'indice Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Global Sector. L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant toutes les composantes de l’indice (réplication complète). Les dividendes de l'ETF sont capitalisés et réinvestis dans l'ETF.
 
Le Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Global Sector UCITS ETF 1A (USD) est un très petit ETF avec des actifs sous gestion à hauteur de 10 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 24 avril 2023 et est domicilié en Irlande.
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Stratégie de gestion active

Graphique

Informations générales

Données

Indice
Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Global Sector
Axe d’investissement
Actions, Monde, Stratégie sectorielle, Valeur
Taille du fonds
EUR 10 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,75% p.a.
Méthode de réplication Physique (Réplication complète)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Géré activement
Développement durable Oui
Monnaie du fonds USD
Risque de change Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
9,36%
Date de création/début du négoce 24 avril 2023
Distribution Capitalisation
Intervalle de distribution -
Domicile du fonds Irlande
Promoteur Ossiam
Allemagne Inconnu
Suisse Pas d’ESTV Reporting
Autriche Pas de « Meldefonds »
Grande-Bretagne UK Reporting
Type d’indice -
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr
Prêts de titres Non
Contrepartie prêts de titres

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Global Sector UCITS ETF 1A (USD).

10 positions les plus importantes

Poids des 10 premières positions
parmi 456 au total
24,22%
P&G
3,86%
Linde
3,42%
Costco Wholesale
3,20%
Walmart
2,63%
PepsiCo
2,43%
JPMorgan Chase
1,94%
Eli Lilly & Co
1,93%
Walt Disney
1,69%
Air Liquide
1,62%
Visa
1,50%

Pays

États-Unis
57,87%
Japon
6,51%
France
4,61%
Grande-Bretagne
4,27%
Autre
26,74%
Afficher plus

Secteurs

Biens de consommation non cycliques
24,34%
Matières premières
20,54%
Services financiers
19,34%
Santé
15,17%
Autre
20,61%
Afficher plus
État : 30/04/2024

Rendement

Aperçu des rendements

Année en cours +6,49%
1 mois -1,09%
3 mois +1,32%
6 mois +6,52%
1 an +10,78%
3 ans -
5 ans -
Depuis la création (MAX) +13,50%
2023 -
2022 -
2021 -
2020 -

Rendements mensuels dans une heat map

Risque

Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an 9,36%
Volatilité 3 ans -
Volatilité 5 ans -
Rendement par risque 1 an 1,15
Rendement par risque 3 ans -
Rendement par risque 5 ans -
Perte maximale sur 1 an -6,39%
Perte maximale sur 3 ans -
Perte maximale sur 5 ans -
Perte maximale depuis la création -6,39%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
XETRA USD 5HGU -
-
-
-
-
London Stock Exchange GBX 5HGG

London Stock Exchange USD 5HGU

SIX Swiss Exchange USD 5HGU

Plus d'informations

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Nom du fonds Taille du fonds en M € (AuM) Frais p.a. Distribution Réplication
Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Global Sector UCITS ETF 1A (EUR) 2 0,75% p.a. Capitalisation Complète

Questions fréquemment posées

Quel est le nom de 5HGU ?

Le nom de 5HGU est Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Global Sector UCITS ETF 1A (USD).

Quel est le sigle de Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Global Sector UCITS ETF 1A (USD) ?

Le sigle de Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Global Sector UCITS ETF 1A (USD) est 5HGU.

Quel est l’ISIN de Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Global Sector UCITS ETF 1A (USD) ?

L’ISIN de Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Global Sector UCITS ETF 1A (USD) est IE000X44UYY8.

Quels sont les coûts de Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Global Sector UCITS ETF 1A (USD) ?

Le ratio des frais totaux (TER) de Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Global Sector UCITS ETF 1A (USD) s'élève à 0,75% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Le Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Global Sector UCITS ETF 1A (USD) verse-t-il des dividendes ?

Le Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Global Sector UCITS ETF 1A (USD) est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.

Quelle est la taille du fonds de Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Global Sector UCITS ETF 1A (USD) ?

La taille du fonds de Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Global Sector UCITS ETF 1A (USD) est de 10 millions d'euros.

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— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH.

Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.