TER
0,65% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
23 M
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Description
Le Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF 1C (USD) reproduit l'index Shiller Barclays CAPE® Global Sector. The Shiller Barclays CAPE® Global Sector Strategy invests worldwide in equity sectors that are considered undervalued based on their relative CAPE (cyclically adjusted price-to-earnings ratio).
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Shiller Barclays CAPE® Global Sector |
| Axe d’investissement | Actions, Monde, Stratégie sectorielle, Valeur |
| Taille du fonds | EUR 23 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,65% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Basée sur swap) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 9,99% |
| Date de création/début du négoce | 21 décembre 2022 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Ossiam |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | Ossiam |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH |
| Auditeur | Deloitte Audit S.A.R.L |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | Barclays PLC, BofA Securities Europe SA |
| Gestion des garantiesr | State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +7,04% |
| 1 mois | +0,04% |
| 3 mois | +5,96% |
| 6 mois | +16,59% |
| 1 an | +18,15% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +20,74% |
| 2023 | +12,64% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 9,99% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 1,81 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -6,30% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -7,35% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Paris | USD | 5OGU | 5OGU FP I5OGU | ||
| London Stock Exchange | USD | 5OGU | 5OGU LN I5OGU | ||
| SIX Swiss Exchange | USD | 5OGU | I5OGU SW I5OGU | ||
| XETRA | USD | EUPA | EUPA GY I5OGU |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Ossiam Shiller Barclays CAPE Global Sector Value UCITS ETF 1C (EUR) | 4 | 0,65% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de EUPA ?
Le nom de EUPA est Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF 1C (USD).
Quel est le sigle de Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF 1C (USD) ?
Le sigle de Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF 1C (USD) est EUPA.
Quel est l’ISIN de Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF 1C (USD) ?
L’ISIN de Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF 1C (USD) est LU2555926372.
Quels sont les coûts de Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF 1C (USD) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF 1C (USD) s'élève à 0,65% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF 1C (USD) verse-t-il des dividendes ?
Le Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF 1C (USD) est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF 1C (USD) ?
La taille du fonds de Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF 1C (USD) est de 23 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.