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TER
0,65% p.a.
Distributiebeleid
Capitalisation
Replicatie
Synthétique
Fondsgrootte
EUR 4 m
Startdatum
21 décembre 2022
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Beschrijving
Le Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF 1C (USD) reproduit l'index Shiller Barclays CAPE® Global Sector. The Shiller Barclays CAPE® Global Sector Strategy invests worldwide in equity sectors that are considered undervalued based on their relative CAPE (cyclically adjusted price-to-earnings ratio).
Grafiek
Basis
Data
| Index | Shiller Barclays CAPE® Global Sector |
| Investeringsfocus | Actions, Monde, Stratégie sectorielle, Valeur |
| Fondsgrootte | EUR 4 m |
| Totale kostenratio (TER) | 0,65% p.a. |
| Replicatie | Synthetisch (Swap-gebaseerd) |
| Juridische structuur | ETF |
| Beleggingsaanpak | Langdurig |
| Duurzaamheid | Non |
| Valuta van het fonds | USD |
| Valutarisico | Valuta niet gedekt |
| Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 9,65% |
| Startdatum/Noteringsdatum | 21 décembre 2022 |
| Distributiebeleid | Accumulerend |
| Distributiefrequentie | - |
| Vestigingsplaats van het fonds | Luxembourg |
| Fondsaanbieder | Ossiam |
| Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-conformiteit | Yes |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Beleggingsadviseur | |
| Bewaarbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Revisiebedrijf | Deloitte Audit S.A.R.L |
| Einde belastingjaar | 31 décembre |
| Vertegenwoordiger van Zwitserland | CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland, Bleicherweg |
| Zwitserse uitbetalende instantie | CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland, Bleicherweg |
| Duitsland | Inconnu |
| Zwitserland | ESTV Reporting |
| Oostenrijk | Meldefonds |
| UK | Pas d’UK Reporting |
| Italië | 26,0% |
| Indextype | Totale rendementsindex |
| Swap tegenpartij | Barclays Bank Ireland PLC |
| Collateral manager | State Street Bank |
| Effectenlening | No |
| Tegenpartij die effecten uitleent |
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* Lien d'affiliation
** Remarque importante : Nous faisons partie du groupe Scalable depuis 2021 et sommes une filiale détenue à 100 % par Scalable AG. Cela signifie que nous sommes liés économiquement, tout en opérant en toute indépendance éditoriale. Les conflits d’intérêts sont évités, car les courtiers — y compris Scalable — sont évalués selon des critères uniformes et objectifs. Vous pouvez les consulter dans notre système de notation transparent. En fin de compte, c’est à vous de décider comment et avec qui vous souhaitez investir.
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Prestaties
Rendementsoverzicht
| YTD | +15,95% |
| 1 maand | +4,46% |
| 3 maanden | +3,30% |
| 6 maanden | +5,94% |
| 1 jaar | +18,07% |
| 3 jaar | +56,56% |
| 5 jaar | - |
| Since inception | +65,78% |
| 2025 | +4,94% |
| 2024 | +20,78% |
| 2023 | +12,64% |
| 2022 | - |
Maandelijks rendement in een heat map
Risico
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risico-overzicht
| Volatiliteit 1 jaar | 9,65% |
| Volatiliteit 3 jaar | 10,83% |
| Volatiliteit 5 jaar | - |
| Rendement/Risico 1 jaar | 1,87 |
| Rendement/Risico 3 jaar | 1,49 |
| Rendement/Risico 5 jaar | - |
| Maximaal waardedaling 1 jaar | -7,21% |
| Maximaal waardedaling 3 jaar | -13,29% |
| Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
| Maximaal waardedaling sinds aanvang | -13,29% |
Voortschrijdende volatiliteit over 1 jaar
Beurs
Beursnoteringen
| Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Paris | USD | 5OGU | 5OGU FP I5OGU | 5OGU.PA I5OGU | |
| London Stock Exchange | USD | 5OGU | 5OGU LN I5OGU | 5OGU.L I5OGU | |
| SIX Swiss Exchange | USD | 5OGU | 5OGU SW I5OGU | 5OGU.S I5OGU | |
| XETRA | USD | EUPA | EUPA GY IEUPA | EUPA.DE IEUPA |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Ossiam Shiller Barclays CAPE Global Sector Value UCITS ETF 1C (EUR) | 14 | 0,65% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
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Veelgestelde vragen
What is the name of 5OGU?
The name of 5OGU is Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF 1C (USD).
What is the ticker of Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF 1C (USD)?
The primary ticker of Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF 1C (USD) is 5OGU.
What is the ISIN of Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF 1C (USD)?
The ISIN of Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF 1C (USD) is LU2555926372.
What are the costs of Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF 1C (USD)?
The total expense ratio (TER) of Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF 1C (USD) amounts to 0,65% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF 1C (USD) paying dividends?
Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF 1C (USD) is an accumulating ETF. This means that dividends are not distributed to investors. Instead, dividends are reinvested in the fund on the ex-date, which leads to an increase of the ETF's share price.
What's the fund size of Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF 1C (USD)?
The fund size of Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF 1C (USD) is 4m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Gegevens verstrekt door Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet en justETF GmbH.
Standaard zijn ETF-rendementen inclusief dividenduitkeringen (indien van toepassing). Er is geen garantie voor de volledigheid, juistheid en correctheid van de getoonde informatie.