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Indice | Solactive Global SuperDividend |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Dividendes |
Taille du fonds | EUR 1 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,45% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,86% |
Date de création/début du négoce | 15 février 2022 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Global X |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | SEI Investments – Global Fund Services Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman & Co. |
Auditeur | PwC |
Fin de l’exercice | - |
Représentant suisse | 1741 Fund Solutions AG |
Agent payeur suisse | Tellco AG |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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HKBN | 1,83% |
Yue Yuen Industrial Hldgs | 1,82% |
Delek Group | 1,70% |
Kinetik Holdings | 1,50% |
CQRCB | 1,45% |
Hysan Development Co | 1,44% |
C&D International Invt | 1,44% |
Hang Lung Group | 1,39% |
Kenon Holdings | 1,37% |
Van Lanschot Kempen | 1,36% |
États-Unis | 25,84% |
Hong Kong | 14,48% |
Grande-Bretagne | 6,48% |
Brésil | 4,60% |
Autre | 48,60% |
Services financiers | 22,81% |
Immobilier | 21,96% |
Énergie | 19,69% |
Matières premières | 6,46% |
Autre | 29,08% |
Année en cours | -9,18% |
1 mois | -8,69% |
3 mois | -9,98% |
6 mois | -10,54% |
1 an | -2,49% |
3 ans | -16,75% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | -23,50% |
2024 | +7,88% |
2023 | +1,36% |
2022 | - |
2021 | - |
Volatilité 1 an | 14,86% |
Volatilité 3 ans | 15,01% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | -0,17 |
Rendement par risque 3 ans | -0,39 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -17,44% |
Perte maximale sur 3 ans | -25,90% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -30,63% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | USD | SDIU | SDIU LN SDIUUSIV | SDIU.L | GHCO/Virtu |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Global X SuperDividend® UCITS ETF D | 296 | 0,45% p.a. | Distribution | Complète |