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TER
0,15% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 237 M
Date de lancement
5 février 2025
Positions
758
Aperçu
Description
Le Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D reproduit l'index MSCI World ex USA. L'indice MSCI World ex USA suit les grandes et moyennes capitalisations des marchés développés du monde entier (à l'exclusion des États-Unis).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI World ex USA |
| Univers d’investissement | Actions, Monde |
| Taille du fonds | EUR 237 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,98% |
| Date de lancement / première cotation | 5 février 2025 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Au moins une fois par an |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | - |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 758 au total
12,49%
| ASML Holding NV | 2,99% |
| HSBC Holdings Plc | 1,32% |
| Royal Bank of Canada | 1,13% |
| Roche Holding AG | 1,13% |
| Novartis AG | 1,09% |
| AstraZeneca PLC | 1,07% |
| Nestlé SA | 1,02% |
| Siemens AG | 0,95% |
| Shell Plc | 0,90% |
| BHP Group Ltd. | 0,89% |
Secteurs
| Services financiers | 25,76% |
| Industrie | 16,56% |
| Technologie | 10,63% |
| Biens de consommation cycliques | 7,55% |
| Autre | 39,50% |
État : 29/05/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +13,28% |
| 1 mois | +4,41% |
| 3 mois | +6,52% |
| 6 mois | +10,17% |
| 1 an | +24,54% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +25,40% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 2,09% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,23 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,23 | 2,54% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 10,98% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 2,23 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -8,62% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -16,36% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EXU1 | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | EXU1 | EXU1 LN | EXU1.L | |
| XETRA | EUR | EXU1 | EXU1 GY | EXU1.DE |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de EXU1 ?
Le nom de EXU1 est Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D.
Quel est le sigle de Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D ?
Le sigle de Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D est EXU1.
Quel est l’ISIN de Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D ?
L’ISIN de Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D est IE000Z0FC0G5.
Quels sont les coûts de Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D s'élève à 0,15% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu au moins une fois par an pour le Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D ?
La taille du fonds de Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D est de 237 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.