TER
0,15% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
1 474 M
Positions
2 112
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Description
Le iShares EUR Corporate Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR (Dist) reproduit l'index Bloomberg MSCI Euro Corporate Climate Paris Aligned ESG Select. The Bloomberg MSCI Euro Corporate Climate Paris Aligned ESG Select index tracks Euro denominated corporate bonds. Securities are selected and weighted according to sustainability criteria and EU directives on climate protection. Minimum maturity: 1 year. Rating: Investment Grade.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg MSCI Euro Corporate Climate Paris Aligned ESG Select |
| Axe d’investissement | Obligations, EUR, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 1 474 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 3,95% |
| Date de création/début du négoce | 9 juin 2022 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | other |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Inconnu |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares EUR Corporate Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR (Dist).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 2 112 au total
2,35%
| XS1001749289 | 0,42% |
| FR0013357852 | 0,24% |
| XS2764455619 | 0,23% |
| XS2613209670 | 0,23% |
| FR001400M1X9 | 0,21% |
| DE000A2TSTG3 | 0,21% |
| XS2626007939 | 0,21% |
| XS2648077274 | 0,20% |
| XS2439704318 | 0,20% |
| XS2534891978 | 0,20% |
Secteurs
| Autre | 99,81% |
État : 29/02/2024
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -0,28% |
| 1 mois | -0,41% |
| 3 mois | +0,20% |
| 6 mois | +5,18% |
| 1 an | +5,55% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +3,17% |
| 2023 | +7,87% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 3,31% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,16 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,16 | 3,40% |
| 2023 | EUR 0,15 | 3,11% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 3,95% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 1,40 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -1,50% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -9,14% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CBUJ | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | CBUJ | CBUJ GY INVCBUJ1 | CBUJ.DE D6EGEUR=INAV |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares EUR Corporate Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR (Acc) | 39 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de CBUJ ?
Le nom de CBUJ est iShares EUR Corporate Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR (Dist).
Quel est le sigle de iShares EUR Corporate Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR (Dist) ?
Le sigle de iShares EUR Corporate Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR (Dist) est CBUJ.
Quel est l’ISIN de iShares EUR Corporate Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR (Dist) ?
L’ISIN de iShares EUR Corporate Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR (Dist) est IE000ZX8CQG2.
Quels sont les coûts de iShares EUR Corporate Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares EUR Corporate Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR (Dist) s'élève à 0,15% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares EUR Corporate Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR (Dist) ?
La taille du fonds de iShares EUR Corporate Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR (Dist) est de 1 474 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.