Négociez cet ETF auprès de votre courtier
Taille du fonds | EUR 1 043 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,40% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,31% |
Date de création/début du négoce | 2 juin 2006 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | other |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 28 février |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Cette section vous fournit des informations sur d'autres ETF dont l'objectif d'investissement est similaire à celui de l'iShares MSCI North America UCITS ETF.
Microsoft | 6,26% |
Apple | 5,69% |
NVIDIA | 4,19% |
Amazon com | 3,52% |
Meta Platforms | 2,33% |
Alphabet, Inc. A | 1,75% |
Alphabet, Inc. C | 1,55% |
Eli Lilly & Co | 1,30% |
Broadcom | 1,24% |
Tesla | 1,24% |
États-Unis | 92,07% |
Canada | 3,79% |
Irlande | 1,52% |
Autre | 2,62% |
Technologie | 32,02% |
Santé | 11,70% |
Services financiers | 11,08% |
Biens de consommation cycliques | 10,67% |
Autre | 34,53% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +9,45% |
1 mois | +0,11% |
3 mois | +7,72% |
6 mois | +16,36% |
1 an | +25,78% |
3 ans | +36,18% |
5 ans | +90,69% |
Depuis la création (MAX) | +469,02% |
2023 | +21,38% |
2022 | -14,59% |
2021 | +36,78% |
2020 | +9,72% |
Rendement actuel de distribution | 0,91% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,80 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,80 | 1,13% |
2023 | EUR 0,79 | 1,19% |
2022 | EUR 0,76 | 0,97% |
2021 | EUR 0,58 | 0,99% |
2020 | EUR 0,63 | 1,17% |
Volatilité 1 an | 12,31% |
Volatilité 3 ans | 17,82% |
Volatilité 5 ans | 21,56% |
Rendement par risque 1 an | 2,09 |
Rendement par risque 3 ans | 0,61 |
Rendement par risque 5 ans | 0,64 |
Perte maximale sur 1 an | -7,10% |
Perte maximale sur 3 ans | -17,60% |
Perte maximale sur 5 ans | -34,44% |
Perte maximale depuis la création | -51,03% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | INAA | - - | - - | - |
gettex | EUR | IQQN | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | IQQN | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | INAA | INAA IM INAVMNAE | INAA.MI INAAINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | INAA | INAA NA INAVMNAE | INAA.AS INAAINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | IDNA | IDNA LN INAVMNAP | IDNA.L INAAGBPINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | INAA LN INAVMNAP | INAA.L INAAGBPINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | INAA | INAA SE INAVMNAU | INAA.S INAAUSDINAV.DE | |
XETRA | EUR | IQQN | IQQN GY INAVMNAP | IQQN.DE INAAGBPINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing | 2 086 | 0,10% p.a. | Distribution | Complète |
Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating | 1 033 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi MSCI North America ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc (C) | 355 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
BNP Paribas Easy MSCI North America ESG Filtered Min TE UCITS ETF | 246 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C | 128 | 0,39% p.a. | Capitalisation | Complète |