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Indice | MSCI North America |
Axe d’investissement | Actions, Amérique du Nord |
Taille du fonds | EUR 1 060 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,40% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,84% |
Date de création/début du négoce | 2 juin 2006 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | other |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 28 février |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Microsoft Corp. | 6,10% |
Apple | 5,86% |
NVIDIA Corp. | 5,69% |
Amazon.com, Inc. | 3,48% |
Meta Platforms | 2,16% |
Alphabet, Inc. A | 2,13% |
Alphabet, Inc. C | 1,86% |
Eli Lilly & Co. | 1,37% |
Broadcom Inc. | 1,27% |
JPMorgan Chase & Co. | 1,20% |
États-Unis | 91,85% |
Canada | 3,75% |
Irlande | 1,41% |
Autre | 2,99% |
Technologie | 32,37% |
Services financiers | 11,15% |
Santé | 11,09% |
Biens de consommation cycliques | 9,96% |
Autre | 35,43% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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![]() | 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | |
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Année en cours | +15,96% |
1 mois | -1,46% |
3 mois | +6,41% |
6 mois | +11,71% |
1 an | +21,97% |
3 ans | +33,86% |
5 ans | +92,57% |
Depuis la création (MAX) | +502,88% |
2023 | +21,38% |
2022 | -14,59% |
2021 | +36,78% |
2020 | +9,72% |
Rendement actuel de distribution | 0,85% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,79 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,79 | 1,03% |
2023 | EUR 0,79 | 1,19% |
2022 | EUR 0,76 | 0,97% |
2021 | EUR 0,58 | 0,99% |
2020 | EUR 0,63 | 1,17% |
Volatilité 1 an | 11,84% |
Volatilité 3 ans | 17,73% |
Volatilité 5 ans | 21,55% |
Rendement par risque 1 an | 1,85 |
Rendement par risque 3 ans | 0,58 |
Rendement par risque 5 ans | 0,65 |
Perte maximale sur 1 an | -7,10% |
Perte maximale sur 3 ans | -17,60% |
Perte maximale sur 5 ans | -34,44% |
Perte maximale depuis la création | -51,03% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | INAA | - - | - - | - |
gettex | EUR | IQQN | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | IQQN | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | INAA | INAA IM INAVMNAE | INAA.MI INAAINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | INAA | INAA NA INAVMNAE | INAA.AS INAAINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | IDNA | IDNA LN INAVMNAP | IDNA.L INAAGBPINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | INAA LN INAVMNAP | INAA.L INAAGBPINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | INAA | INAA SE INAVMNAU | INAA.S INAAUSDINAV.DE | |
XETRA | EUR | IQQN | IQQN GY INAVMNAP | IQQN.DE INAAGBPINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing | 2 163 | 0,10% p.a. | Distribution | Complète |
Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating | 1 155 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi MSCI North America ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc | 476 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
BNP Paribas Easy MSCI North America ESG Filtered Min TE UCITS ETF | 171 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating | 143 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |