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| Indice | MSCI Turkey |
| Univers d’investissement | Actions, Turquie |
| Taille du fonds | EUR 111 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,74% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 24,07% |
| Date de lancement / première cotation | 3 novembre 2006 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par semestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 octobre |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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| Aselsan Elektronik Sanayi | 20,95% |
| BIM Birlesik Magazalar | 16,23% |
| Turkiye Petrol | 11,00% |
| Akbank | 9,65% |
| Turk Hava Yollari | 7,92% |
| Koç Holding A.S. | 6,37% |
| Eregli Demir ve Çelik Fabrikalari TAS | 6,30% |
| Türkiye Is Bankasi AS | 5,56% |
| Yapi ve Kredi Bankasi | 5,42% |
| TURKCELL Iletisim | 5,37% |
| Turquie | 99,90% |
| Autre | 0,10% |
| Industrie | 35,24% |
| Services financiers | 25,76% |
| Biens de consommation non cycliques | 16,23% |
| Énergie | 11,00% |
| Autre | 11,77% |
| Courtier | Évaluation | Frais du plan d’épargne | Frais du courtier | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* | |
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre** | |
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* | |
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* |
| Année en cours | +23,50% |
| 1 mois | -2,58% |
| 3 mois | -3,08% |
| 6 mois | +6,46% |
| 1 an | +22,15% |
| 3 ans | +40,29% |
| 5 ans | +122,71% |
| Depuis le lancement (MAX) | +42,11% |
| 2025 | -14,18% |
| 2024 | +24,24% |
| 2023 | -9,43% |
| 2022 | +101,35% |
| Rendement actuel de distribution | 1,77% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,35 |
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,35 | 2,12% |
| 2025 | EUR 0,29 | 1,53% |
| 2024 | EUR 0,46 | 2,92% |
| 2023 | EUR 0,51 | 2,81% |
| 2022 | EUR 0,37 | 3,98% |
| Volatilité 1 an | 24,07% |
| Volatilité 3 ans | 27,16% |
| Volatilité 5 ans | 35,24% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,92 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,44 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,49 |
| Perte maximale sur 1 an | -13,10% |
| Perte maximale sur 3 ans | -35,69% |
| Perte maximale sur 5 ans | -35,69% |
| Perte maximale depuis le lancement | -75,53% |
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | ITKY | - - | - - | - |
| gettex | EUR | IQQ5 | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | IQQ5 | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IDTKN MM | IDTKN.MX | |
| Euronext Amsterdam | EUR | ITKY | ITKY NA INAVTUKE | ITKY.AS ITKYINAV.DE | |
| London Stock Exchange | USD | IDTK | IDTK LN INAVTUKU | IDTK.L ITKYUSDINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | - | ITKY LN INAVTUKP | ITKY.L ITKYGBPINAV.DE | |
| XETRA | EUR | IQQ5 | IQQ5 GY INAVTUKP | IQQ5.DE ITKYGBPINAV.DE |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Amundi MSCI Turkey UCITS ETF Acc | 85 | 0,45% p.a. | Capitalisation | Synthétique |