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Indice | MSCI Turkey |
Axe d’investissement | Actions, Turquie |
Taille du fonds | EUR 104 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,74% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 31,95% |
Date de création/début du négoce | 3 novembre 2006 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 octobre |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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BIM Birlesik Magazalar | 11,43% |
Turkiye Petrol | 10,08% |
Turk Hava Yollari | 10,05% |
Akbank | 8,39% |
Koc Holding | 8,27% |
Turkiye Is Bankasi | 6,28% |
Aselsan Elektronik Sanayi | 5,31% |
Sabanci Holding | 5,24% |
TURKCELL Iletisim | 5,24% |
Yapi ve Kredi Bankasi | 5,05% |
Turquie | 99,93% |
Autre | 0,07% |
Industrie | 30,74% |
Services financiers | 24,95% |
Biens de consommation non cycliques | 14,62% |
Énergie | 10,08% |
Autre | 19,61% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +31,81% |
1 mois | +17,09% |
3 mois | +19,10% |
6 mois | +23,79% |
1 an | +39,08% |
3 ans | +127,53% |
5 ans | +80,49% |
Depuis la création (MAX) | +42,25% |
2023 | -9,43% |
2022 | +101,35% |
2021 | -22,88% |
2020 | -17,00% |
Rendement actuel de distribution | 2,43% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,51 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,51 | 3,27% |
2023 | EUR 0,51 | 2,81% |
2022 | EUR 0,37 | 3,98% |
2021 | EUR 0,33 | 2,71% |
2020 | EUR 0,08 | 0,53% |
Volatilité 1 an | 31,95% |
Volatilité 3 ans | 39,77% |
Volatilité 5 ans | 37,72% |
Rendement par risque 1 an | 1,22 |
Rendement par risque 3 ans | 0,79 |
Rendement par risque 5 ans | 0,33 |
Perte maximale sur 1 an | -18,51% |
Perte maximale sur 3 ans | -32,45% |
Perte maximale sur 5 ans | -50,92% |
Perte maximale depuis la création | -75,53% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | ITKY | - - | - - | - |
gettex | EUR | IQQ5 | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | IQQ5 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IDTKN MM | IDTKN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | ITKY | ITKY IM INAVTUKE | ITKY.MI ITKYINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | ITKY | ITKY NA INAVTUKE | ITKY.AS ITKYINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | IDTK | IDTK LN INAVTUKU | IDTK.L ITKYUSDINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | ITKY LN INAVTUKP | ITKY.L ITKYGBPINAV.DE | |
XETRA | EUR | IQQ5 | IQQ5 GY INAVTUKP | IQQ5.DE ITKYGBPINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi MSCI Turkey UCITS ETF Acc | 64 | 0,45% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
HSBC MSCI Turkey UCITS ETF USD | 12 | 0,50% p.a. | Distribution | Complète |