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| Indice | Bloomberg UK Government Inflation-Linked Bond |
| Univers d’investissement | Obligations, GBP, Grande-Bretagne, Obligations indexées sur l’inflation, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 515 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | GBP |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,21% |
| Date de lancement / première cotation | 1 décembre 2006 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par semestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | BlackRock Advisors (UK) Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 octobre |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 12,6% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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| UKTI1.250NOV27 | 5,40% |
| UKTI1.250NOV32 | 5,28% |
| IDX-LKD UNSUB IDX LKD BDS 10/08/2028 GBP | 4,89% |
| UKTI0.125MAR29 | 4,89% |
| UNITED KINGDOM, INDEX-LINKED GILT 1.125% 22NOV2037, GBP | 4,50% |
| UNITED KINGDOM, INDEX-LINKED GILT 0.75% 22MAR2034, GBP | 4,49% |
| IDX-LKD IDX LKD BDS 10/08/2031 GBP (REG S) | 4,08% |
| UNITED KINGDOM, INDEX-LINKED GILT 0.625% 22MAR2040, GBP | 4,01% |
| UNITED KINGDOM, INDEX-LINKED GILT 2% 26JAN2035, GBP | 4,01% |
| UNITED KINGDOM, INDEX-LINKED GILT 0.75% 22NOV2033, GBP | 3,58% |
| Grande-Bretagne | 99,84% |
| Autre | 0,16% |
| Souverain | 99,84% |
| Non corporatif | 0,16% |
| Autre | 0,00% |
| Courtier | Évaluation | Frais du plan d’épargne | Frais du courtier | |
|---|---|---|---|---|
| | 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre** | |
| | 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* | |
| | 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* |
| Année en cours | +1,17% |
| 1 mois | +0,72% |
| 3 mois | -0,47% |
| 6 mois | -2,88% |
| 1 an | +5,33% |
| 3 ans | -2,07% |
| 5 ans | -40,66% |
| Depuis le lancement (MAX) | +31,68% |
| 2025 | -3,77% |
| 2024 | -4,31% |
| 2023 | +2,57% |
| 2022 | -38,00% |
| Rendement actuel de distribution | 7,47% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,94 |
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,94 | 7,31% |
| 2025 | EUR 0,95 | 6,55% |
| 2024 | EUR 0,82 | 5,17% |
| 2023 | EUR 0,07 | 0,43% |
| 2020 | EUR 0,14 | 0,65% |
| Volatilité 1 an | 11,21% |
| Volatilité 3 ans | 12,26% |
| Volatilité 5 ans | 20,42% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,48 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | -0,06 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | -0,49 |
| Perte maximale sur 1 an | -5,70% |
| Perte maximale sur 3 ans | -15,86% |
| Perte maximale sur 5 ans | -52,50% |
| Perte maximale depuis le lancement | -52,50% |
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 2B7T | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | INXGN MM | INXGN.MX | |
| Borsa Italiana | EUR | INXG | INXG IM | ||
| London Stock Exchange | GBP | INXG | INXG LN INAVILGP | INXG.L INXGGBPINAV.DE |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Amundi UK Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist | 90 | 0,07% p.a. | Distribution | Échantillonnage |