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Indice | Bloomberg UK Government Inflation-Linked Bond |
Axe d’investissement | Obligations, GBP, Grande-Bretagne, Obligations indexées sur l’inflation, Toutes les durées |
Taille du fonds | EUR 809 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,85% |
Date de création/début du négoce | 1 décembre 2006 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | BlackRock Advisors (UK) Limited |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 octobre |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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GB00B0CNHZ09 | 3,89% |
Grande-Bretagne | 98,12% |
Autre | 1,88% |
Autre | 100,00% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | -4,51% |
1 mois | -3,42% |
3 mois | +1,06% |
6 mois | +7,57% |
1 an | -2,00% |
3 ans | -31,29% |
5 ans | -26,00% |
Depuis la création (MAX) | +34,97% |
2023 | +2,57% |
2022 | -38,00% |
2021 | +11,20% |
2020 | +5,18% |
Rendement actuel de distribution | 0,44% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,07 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,07 | 0,43% |
2023 | EUR 0,07 | 0,43% |
2020 | EUR 0,14 | 0,65% |
2019 | EUR 0,29 | 1,47% |
2018 | EUR 0,39 | 1,92% |
Volatilité 1 an | 13,85% |
Volatilité 3 ans | 24,48% |
Volatilité 5 ans | 22,08% |
Rendement par risque 1 an | -0,14 |
Rendement par risque 3 ans | -0,48 |
Rendement par risque 5 ans | -0,26 |
Perte maximale sur 1 an | -11,45% |
Perte maximale sur 3 ans | -52,50% |
Perte maximale sur 5 ans | -52,50% |
Perte maximale depuis la création | -52,50% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 2B7T | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | INXGN MM | INXGN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | INXG | INXG IM | ||
London Stock Exchange | GBP | INXG | INXG LN INAVILGP | INXG.L INXGGBPINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi UK Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist | 93 | 0,07% p.a. | Distribution | Échantillonnage |