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Indice | FTSE RAFI Developed Europe Mid-Small |
Axe d’investissement | Actions, Europe, Fondamental/qualité |
Taille du fonds | EUR 8 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,39% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,37% |
Date de création/début du négoce | 3 décembre 2007 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Invesco |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | Transparence fiscale |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | +0,06% |
1 mois | -1,38% |
3 mois | +2,88% |
6 mois | +10,83% |
1 an | +14,63% |
3 ans | +23,57% |
5 ans | +30,56% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | +28,89% |
2022 | -14,83% |
2021 | +16,28% |
2020 | +2,47% |
Rendement actuel de distribution | 1,89% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,31 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,31 | 2,12% |
2019 | EUR 0,31 | 2,39% |
2018 | EUR 0,34 | 2,19% |
2017 | EUR 0,28 | 2,02% |
2016 | EUR 0,26 | 1,93% |
Volatilité 1 an | 11,37% |
Volatilité 3 ans | 11,25% |
Volatilité 5 ans | 14,03% |
Rendement par risque 1 an | 1,28 |
Rendement par risque 3 ans | 0,65 |
Rendement par risque 5 ans | 0,39 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bourse de Stuttgart | EUR | 6PSD | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | PWD | PWD IM FABK | PSES.MI FABKINAV.DE | Susquehanna |
Euronext Paris | EUR | PWD | PWD FP FABK | PSPWD.PA FABKINAV.DE | Susquehanna |
London Stock Exchange | GBX | PSES | PSES LN FABK | PSES.L FABKINAV.DE | Susquehanna |
SIX Swiss Exchange | CHF | PWD | PWD SW FABK | PWD.S | Susquehanna |
XETRA | EUR | 6PSD | 6PSD GY FABK | 6PSD.DE FABKINAV.DE | Susquehanna |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF EUR (C) | 498 | 0,23% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF | 484 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF (EUR) A-dis | 153 | 0,25% p.a. | Distribution | Complète |
BNP Paribas Easy ESG Quality Europe UCITS ETF | 83 | 0,32% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF EUR Acc | 64 | 0,29% p.a. | Capitalisation | Complète |