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Taille du fonds | EUR 194 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,12% |
Date de création/début du négoce | 7 décembre 2007 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 octobre |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Microsoft | 26,37% |
Tesla | 5,22% |
ExxonMobil | 3,77% |
Johnson & Johnson | 3,51% |
P&G | 3,38% |
AMD | 2,81% |
Salesforce | 2,70% |
Chevron | 2,45% |
Adobe | 2,29% |
Linde | 1,96% |
États-Unis | 93,16% |
Irlande | 3,19% |
Autre | 3,65% |
Technologie | 48,25% |
Énergie | 12,49% |
Santé | 12,02% |
Biens de consommation cycliques | 7,26% |
Autre | 19,98% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +4,15% |
1 mois | -2,22% |
3 mois | +2,22% |
6 mois | +9,17% |
1 an | +18,18% |
3 ans | +44,58% |
5 ans | +74,54% |
Depuis la création (MAX) | +350,17% |
2023 | +20,58% |
2022 | -6,18% |
2021 | +39,61% |
2020 | -1,92% |
Rendement actuel de distribution | 1,08% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,69 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,69 | 1,26% |
2023 | EUR 0,69 | 1,34% |
2022 | EUR 0,81 | 1,45% |
2021 | EUR 0,54 | 1,35% |
2020 | EUR 0,61 | 1,45% |
Volatilité 1 an | 13,12% |
Volatilité 3 ans | 16,83% |
Volatilité 5 ans | 20,89% |
Rendement par risque 1 an | 1,44 |
Rendement par risque 3 ans | 0,76 |
Rendement par risque 5 ans | 0,57 |
Perte maximale sur 1 an | -7,45% |
Perte maximale sur 3 ans | -12,82% |
Perte maximale sur 5 ans | -33,19% |
Perte maximale depuis la création | -36,27% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | ISUS | - - | - - | - |
gettex | EUR | IUSF | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | IUSF | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | ISDU | ISDU LN INAVISUU | ISDU.L ISUSUSDINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | ISUS LN INAVISUG | ISUS.L ISUSGBPINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
HSBC MSCI USA Islamic ESG UCITS ETF | 11 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |