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TER
0,30% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
164 M
Positions
136
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Description
Le iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF reproduit l'index MSCI USA Islamic. The MSCI USA Islamic index tracks the leading stocks on the US market, which comply with Shariah investment principles.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Taille du fonds | EUR 164 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 18,75% |
| Date de création/début du négoce | 7 décembre 2007 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 octobre |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 136 au total
53,51%
| MICROSOFT CORP | 22,41% |
| TESLA INC | 7,13% |
| EXXON MOBIL CORP | 4,35% |
| JOHNSON & JOHNSON | 3,77% |
| PROCTER & GAMBLE CO | 3,52% |
| CHEVRON CORP. | 2,83% |
| MERCK & CO INC ORD | 2,68% |
| ADOBE INC | 2,47% |
| CISCO SYSTEMS INC | 2,26% |
| SALESFORCE INC ORD | 2,09% |
Pays
| États-Unis | 93,86% |
| Irlande | 3,00% |
| Autre | 3,14% |
Secteurs
| Santé | 28,13% |
| Technologie | 20,93% |
| Énergie | 18,01% |
| Biens de consommation non cycliques | 8,79% |
| Autre | 24,14% |
État : 31/08/2023
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +14,94% |
| 1 mois | +0,24% |
| 3 mois | +1,91% |
| 6 mois | +10,71% |
| 1 an | +15,57% |
| 3 ans | +58,56% |
| 5 ans | +62,12% |
| Depuis la création (MAX) | +312,00% |
| 2022 | -6,18% |
| 2021 | +39,61% |
| 2020 | -1,92% |
| 2019 | +23,34% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 1,40% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,83 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,83 | 1,60% |
| 2022 | EUR 0,81 | 1,45% |
| 2021 | EUR 0,54 | 1,35% |
| 2020 | EUR 0,61 | 1,45% |
| 2019 | EUR 0,58 | 1,68% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 18,75% |
| Volatilité 3 ans | 17,44% |
| Volatilité 5 ans | 21,42% |
| Rendement par risque 1 an | 0,83 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,95 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,47 |
| Perte maximale sur 1 an | -11,20% |
| Perte maximale sur 3 ans | -12,82% |
| Perte maximale sur 5 ans | -33,19% |
| Perte maximale depuis la création | -36,27% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | IUSF | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBX | ISUS | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | IUSF | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | - | ISUS LN INAVISUG | ISUS.L ISUSGBPINAV.DE | |
| London Stock Exchange | USD | ISDU | ISDU LN INAVISUU | ISDU.L ISUSUSDINAV.DE |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de IUSF ?
Le nom de IUSF est iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF.
Quel est le sigle de iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF ?
Le sigle de iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF est IUSF.
Quel est l’ISIN de iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF ?
L’ISIN de iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF est IE00B296QM64.
Quels sont les coûts de iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF s'élève à 0,30% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Oui, le iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par semestre pour le iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF ?
La taille du fonds de iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF est de 164 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH. Toutes les données relatives aux cours sont des cours boursiers en différé avec un délai d’au moins 15 minutes ou des VNI (=valeur nette d’inventaire fixée quotidiennement par l’émetteur de fonds). La variation de valeur englobe les distributions. Nous ne garantissons ni l’exhaustivité, ni la véracité, ni l’exactitude des contenus présentés.
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