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| Indice | MSCI USA Islamic |
| Univers d’investissement | Actions, États-Unis |
| Taille du fonds | EUR 371 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,00% |
| Date de lancement / première cotation | 7 décembre 2007 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par semestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 octobre |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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| Microsoft | 14,43% |
| Tesla | 8,08% |
| Exxon Mobil Corp. | 5,50% |
| Johnson & Johnson | 4,52% |
| Chevron Corp. | 3,04% |
| Micron Technology | 2,92% |
| Procter & Gamble Co. | 2,59% |
| AMD | 2,55% |
| Cisco Systems, Inc. | 2,36% |
| Applied Materials, Inc. | 2,08% |
| États-Unis | 89,54% |
| Irlande | 4,35% |
| Autre | 6,11% |
| Technologie | 40,03% |
| Énergie | 14,18% |
| Santé | 12,58% |
| Biens de consommation cycliques | 9,46% |
| Autre | 23,75% |
| Courtier | Évaluation | Frais du plan d’épargne | Frais du courtier | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* | |
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre** | |
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* |
| Année en cours | +17,08% |
| 1 mois | +11,61% |
| 3 mois | +14,45% |
| 6 mois | +17,72% |
| 1 an | +27,80% |
| 3 ans | +58,69% |
| 5 ans | +93,25% |
| Depuis le lancement (MAX) | +503,03% |
| 2025 | +2,89% |
| 2024 | +15,82% |
| 2023 | +20,58% |
| 2022 | -6,18% |
| Rendement actuel de distribution | 0,34% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,28 |
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,28 | 0,43% |
| 2025 | EUR 0,55 | 0,78% |
| 2024 | EUR 0,62 | 1,02% |
| 2023 | EUR 0,69 | 1,34% |
| 2022 | EUR 0,81 | 1,45% |
| Volatilité 1 an | 14,00% |
| Volatilité 3 ans | 16,81% |
| Volatilité 5 ans | 17,50% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,99 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,99 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,80 |
| Perte maximale sur 1 an | -6,20% |
| Perte maximale sur 3 ans | -25,37% |
| Perte maximale sur 5 ans | -25,37% |
| Perte maximale depuis le lancement | -36,27% |
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | ISUS | - - | - - | - |
| gettex | EUR | IUSF | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | IUSF | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | ISDU | ISDU LN INAVISUU | ISDU.L ISUSUSDINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | - | ISUS LN INAVISUG | ISUS.L ISUSGBPINAV.DE |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD (Acc) | 61 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |