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TER
0,20% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 963 M
Date de création
6 mars 2009
Positions
881
Aperçu
Cours actuel
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Description
Le iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) reproduit l'index FTSE G7 Government Bond. The FTSE G7 Government Bond index tracks government bonds from G7 countries: Canada, France, Germany, Italy, Japan, United Kingdom and United States. All maturities are included. Rating: Investment Grade.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | FTSE G7 Government Bond |
| Axe d’investissement | Obligations, Monde, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 963 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,55% |
| Date de création/début du négoce | 6 mars 2009 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | other |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 881 au total
5,22%
| INSL CASH | 0,81% |
| US91282CCS89 | 0,61% |
| US91282CLF67 | 0,56% |
| US91282CMM00 | 0,48% |
| US91282CKQ32 | 0,48% |
| US91282CNT44 | 0,47% |
| US91282CNC19 | 0,47% |
| US91282CLW90 | 0,45% |
| US91282CJZ59 | 0,45% |
| US91282CJJ18 | 0,44% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 31/08/2022
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** Remarque importante : Nous faisons partie du groupe Scalable depuis 2021 et sommes une filiale détenue à 100 % par Scalable GmbH. Cela signifie que nous sommes liés économiquement, tout en opérant en toute indépendance éditoriale. Les conflits d’intérêts sont évités, car les courtiers — y compris Scalable — sont évalués selon des critères uniformes et objectifs. Vous pouvez les consulter dans notre système de notation transparent. En fin de compte, c’est à vous de décider comment et avec qui vous souhaitez investir.
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,01% |
| 1 mois | +1,14% |
| 3 mois | -0,67% |
| 6 mois | +1,09% |
| 1 an | -5,99% |
| 3 ans | -2,09% |
| 5 ans | -10,76% |
| Depuis la création (MAX) | +25,43% |
| 2025 | -5,89% |
| 2024 | +2,60% |
| 2023 | +0,69% |
| 2022 | -12,83% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 3,06% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 2,37 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 2,37 | 2,79% |
| 2025 | EUR 2,41 | 2,83% |
| 2024 | EUR 2,02 | 2,39% |
| 2023 | EUR 1,25 | 1,46% |
| 2022 | EUR 0,68 | 0,68% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 6,55% |
| Volatilité 3 ans | 7,37% |
| Volatilité 5 ans | 8,31% |
| Rendement par risque 1 an | -0,91 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,09 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,27 |
| Perte maximale sur 1 an | -8,81% |
| Perte maximale sur 3 ans | -8,81% |
| Perte maximale sur 5 ans | -17,80% |
| Perte maximale depuis la création | -21,65% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EUN3 | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | EUN3 | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IGLON MM | IGLON.MX | |
| London Stock Exchange | USD | IGLO | IGLO LN INAVCG7U | IGLO.L CG7GGBUSD.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | SGLO | SGLO LN INAVCG7G | SGLO.L CG7GGBGBP.DE | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | IGLO | IGLO SE INAVCG7C | IGLO.S CG7GGBCHF.DE | |
| XETRA | EUR | EUN3 | EUN3 GY INAVCG7G | EUN3.DE CG7GGBGBP.DE |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Global Government Bond UCITS ETF (Acc) | 491 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de EUN3 ?
Le nom de EUN3 est iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist).
Quel est le sigle de iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) ?
Le sigle de iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) est EUN3.
Quel est l’ISIN de iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) ?
L’ISIN de iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) est IE00B3F81K65.
Quels sont les coûts de iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) s'élève à 0,20% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) ?
La taille du fonds de iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) est de 963 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.