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Indice | Bloomberg Euro Government Bond 1-3 |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, 0-3 |
Taille du fonds | EUR 1 349 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 1,39% |
Date de création/début du négoce | 2 juin 2009 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 juillet |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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France | 11,77% |
Espagne | 7,20% |
Italie | 5,60% |
Autre | 75,43% |
Autre | 100,00% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | -0,21% |
1 mois | -0,07% |
3 mois | -0,07% |
6 mois | +1,73% |
1 an | +2,54% |
3 ans | -1,63% |
5 ans | -2,04% |
Depuis la création (MAX) | +9,66% |
2023 | +3,49% |
2022 | -4,30% |
2021 | -0,82% |
2020 | -0,15% |
Volatilité 1 an | 1,39% |
Volatilité 3 ans | 1,66% |
Volatilité 5 ans | 1,38% |
Rendement par risque 1 an | 1,83 |
Rendement par risque 3 ans | -0,33 |
Rendement par risque 5 ans | -0,30 |
Perte maximale sur 1 an | -0,71% |
Perte maximale sur 3 ans | -5,20% |
Perte maximale sur 5 ans | -6,11% |
Perte maximale depuis la création | -6,11% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | CE31 | - - | - - | - |
gettex | EUR | SXRN | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | SXRN | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | EUR | - | CBE3N MM | CBE3N.MX | |
Borsa Italiana | EUR | CSBGE3 | CSBGE3 IM IXM015 | CSBGE3.MI IXM015.DE | |
London Stock Exchange | EUR | CBE3 | CBE3 LN IXM015 | CBE3.L IXM015.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | CE31 LN IXM0152 | CE31.L IXM0152.DE | |
SIX Swiss Exchange | EUR | CSBGE3 | CSBGE3 SE IXM015 | CSBGE3.S IXM015.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 1 398 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |