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Indice | MSCI Malaysia |
Axe d’investissement | Actions, Malaisie |
Taille du fonds | EUR 5 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,50% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,19% |
Date de création/début du négoce | 28 mars 2011 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | HSBC ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | HSBC Securities Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banque dépositaire | HSBC Continental Europe, Ireland |
Auditeur | KPMG |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
Il n'existe actuellement aucun ETF suivant le même indice ou ayant un objectif d'investissement similaire à celui du HSBC MSCI Malaysia UCITS ETF USD
Public Bank | 15,28% |
Malayan Banking | 10,13% |
CIMB Group Holdings | 8,98% |
Tenaga Nasional | 5,15% |
PETRONAS Chemicals Group | 5,10% |
Press Metal Aluminium | 3,79% |
Hong Leong Bank | 3,32% |
Petronas Gas | 3,17% |
CelcomDigi | 2,56% |
PPB Group | 2,56% |
Malaisie | 100,00% |
Autre | 0,00% |
Services financiers | 42,53% |
Biens de consommation non cycliques | 12,74% |
Matières premières | 8,89% |
Fournisseur | 8,32% |
Autre | 27,52% |
Année en cours | +4,51% |
1 mois | +3,96% |
3 mois | -2,64% |
6 mois | -0,59% |
1 an | +5,85% |
3 ans | -3,56% |
5 ans | -4,29% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | +1,12% |
2022 | -5,84% |
2021 | -0,73% |
2020 | -2,17% |
Rendement actuel de distribution | 3,73% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,95 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,95 | 3,80% |
2022 | EUR 0,95 | 3,57% |
2021 | EUR 0,85 | 3,12% |
2020 | EUR 0,95 | 3,18% |
2019 | EUR 0,87 | 2,82% |
Volatilité 1 an | 14,19% |
Volatilité 3 ans | 16,68% |
Volatilité 5 ans | 15,06% |
Rendement par risque 1 an | 0,41 |
Rendement par risque 3 ans | -0,07 |
Rendement par risque 5 ans | -0,06 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | HMYR | - - | - - | - |
gettex | EUR | H4ZV | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | HMYD | HMYD IM HMYDEUIV | HMYD.MI HMYDEUiv.P | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
London Stock Exchange | USD | HMYD | HMYD LN HMYRUSDI | HMYD.L HMYRINAVUSD=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
London Stock Exchange | GBP | - | HMYR LN HMYRGBPI | HMYRM.L HMYRINAVGBP=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
SIX Swiss Exchange | USD | HMYR | HMYR SW HMYRUSDI | HMYR.S HMYRINAVUSD=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
XETRA | EUR | H4ZV | H4ZV GY HMYREURI | H4ZV.DE HMYRINAVEUR=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI Malaysia UCITS ETF 1C | 18 | 0,50% p.a. | Capitalisation | Complète |