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Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF 1D

ISIN IE00B3Y8D011

 | 

Ticker XS7W

TER
0,65% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
65 M
Positions
8 832
  • Ce fonds ne dispose d’une autorisation de mise sur le marché que pour Allemagne, Grande-Bretagne, Irlande, Italie.
 

Aperçu

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Description

Le Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF 1D reproduit l'index Xtrackers Portfolio Income. The Xtrackers Portfolio Income strategy invests in a globally diversified portfolio consisting of equity, bond, and commodity ETFs. The tactical allocation is reviewed and rebalanced quarterly. Equity share: minimum 15%, maximum 30%. Bond share: minimum 60%, maximum 85%. Commodity share: maximum 10%.
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,65% p.a.. L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant toutes les composantes de l’indice (réplication complète). Les dividendes de l'ETF sont distribués aux investisseurs (une fois par semestre).
 
Le Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF 1D est un petit ETF avec des actifs sous gestion à hauteur de 65 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 4 février 2011 et est domicilié en Irlande.
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Graphique

Informations générales

Données

Taille du fonds
EUR 65 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,65% p.a.
Méthode de réplication Physique (Réplication complète)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Monnaie du fonds EUR
Risque de change Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
3,52%
Date de création/début du négoce 4 février 2011
Distribution Distribution
Intervalle de distribution Une fois par semestre
Domicile du fonds Irlande
Promoteur Xtrackers
Allemagne 30% d’exonération partielle
Suisse ESTV Reporting
Autriche Meldefonds
Grande-Bretagne UK Reporting
Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr
Prêts de titres Oui
Contrepartie prêts de titres Merrill Lynch International

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF 1D.

10 positions les plus importantes

Poids des 10 premières positions
parmi 8 832 au total
7,92%
Microsoft Corp.
1,09%
FR001400FYQ4
1,07%
FR0013415627
1,04%
FR0013508470
0,97%
NVIDIA Corp.
0,76%
FR0014007TY9
0,69%
DE0001141836
0,60%
DE0001141828
0,59%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.
0,58%
ES0000012L29
0,53%

Pays

États-Unis
14,93%
Japon
3,19%
Grande-Bretagne
1,37%
Chine
1,24%
Autre
79,27%
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Secteurs

Technologie
7,51%
Services financiers
4,13%
Biens de consommation cycliques
3,45%
Santé
3,24%
Autre
81,67%
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État : 31/01/2024

Rendement

Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.

Aperçu des rendements

Année en cours +2,63%
1 mois +1,42%
3 mois +2,63%
6 mois +7,25%
1 an +8,98%
3 ans +2,62%
5 ans +14,87%
Depuis la création (MAX) +53,78%
2023 +8,01%
2022 -12,32%
2021 +7,59%
2020 +2,10%

Rendements mensuels dans une heat map

Dividendes

Rendement actuel de distribution

Rendement actuel de distribution -
Distributions
des 12 derniers mois
-

Rendements historiques de distribution

Période Distribution en EUR Rendement de distribution (1 an)
1 an - -
2022 EUR 0,16 1,18%
2021 EUR 0,11 0,86%
2020 EUR 0,28 2,19%
2019 EUR 0,24 2,14%

Quote-part de distribution dans les rendements

Distributions par mois en EUR

Risque

Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an 3,52%
Volatilité 3 ans 5,85%
Volatilité 5 ans 8,72%
Rendement par risque 1 an 2,54
Rendement par risque 3 ans 0,15
Rendement par risque 5 ans 0,32
Perte maximale sur 1 an -2,79%
Perte maximale sur 3 ans -14,46%
Perte maximale sur 5 ans -17,03%
Perte maximale depuis la création -17,03%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR XS7W -
-
-
-
-
Bourse de Stuttgart EUR XS7W -
-
-
-
-
Borsa Italiana EUR XS7W XS7W IM
XS7WINVE
XS7W.MI
XS7WINAVEUR.DE
XETRA EUR XS7W XS7W GY
XS7WCHIV
XS7W.DE
XS7WCHFINAV=SOLA

Plus d'informations

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en % p.a.
Distribution Méthode
de réplication
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Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Accumulating 386 0,25% p.a. Capitalisation Complète
Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF Accumulating 299 0,25% p.a. Capitalisation Complète
Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF Accumulating 107 0,25% p.a. Capitalisation Complète
Vanguard LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF Accumulating 51 0,25% p.a. Capitalisation Complète

Questions fréquemment posées

Quel est le nom de XS7W ?

Le nom de XS7W est Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF 1D.

Quel est le sigle de Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF 1D ?

Le sigle de Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF 1D est XS7W.

Quel est l’ISIN de Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF 1D ?

L’ISIN de Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF 1D est IE00B3Y8D011.

Quels sont les coûts de Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF 1D ?

Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF 1D s'élève à 0,65% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Le Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF 1D verse-t-il des dividendes ?

Oui, le Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF 1D verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par semestre pour le Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF 1D.

Quelle est la taille du fonds de Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF 1D ?

La taille du fonds de Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF 1D est de 65 millions d'euros.

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— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH.

Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.