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Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF 1D

ISIN IE00B3Y8D011

 | 

Ticker XS7W

TER
0,65% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
70 M
Positions
7 330
  • Ce fonds ne dispose d’une autorisation de mise sur le marché que pour Allemagne, Grande-Bretagne, Irlande, Italie.
 

Aperçu

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Description

Le Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF 1D reproduit l'index Xtrackers Portfolio Income. The Xtrackers Portfolio Income strategy invests in a globally diversified portfolio consisting of equity, bond, and commodity ETFs. The tactical allocation is reviewed and rebalanced quarterly. Equity share: minimum 15%, maximum 30%. Bond share: minimum 60%, maximum 85%. Commodity share: maximum 10%.
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,65% p.a.. L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant toutes les composantes de l’indice (réplication complète). Les dividendes de l'ETF sont distribués aux investisseurs (une fois par semestre).
 
Le Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF 1D est un petit ETF avec des actifs sous gestion à hauteur de 70 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 4 février 2011 et est domicilié en Irlande.
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Graphique

Informations générales

Données

Taille du fonds
EUR 70 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,65% p.a.
Méthode de réplication Physique (Réplication complète)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Monnaie du fonds EUR
Risque de change Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
4,48%
Date de création/début du négoce 4 février 2011
Distribution Distribution
Intervalle de distribution Une fois par semestre
Domicile du fonds Irlande
Promoteur Xtrackers

Allemagne 30% d’exonération partielle
Suisse ESTV Reporting
Autriche Meldefonds
Grande-Bretagne UK Reporting

Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr
Prêts de titres Oui
Contrepartie prêts de titres

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF 1D.

10 positions les plus importantes

Poids des 10 premières positions
parmi 7 330 au total
7,33%
FR0013415627
1,13%
FR0013508470
1,05%
MICROSOFT CORP
0,89%
FR0014007TY9
0,76%
DE0001141836
0,65%
DE0001141828
0,64%
TWN SEMICONT MAN ORD
0,58%
NVIDIA CORP
0,55%
DE0001141810
0,54%
DE0001141802
0,54%

Pays

États-Unis
13,62%
Japon
3,08%
Chine
1,82%
Grande-Bretagne
1,39%
Autre
80,09%
Afficher plus

Secteurs

Autre
100,00%
État : 31/07/2023

Rendement

Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.

Aperçu des rendements

Année en cours +3,70%
1 mois +0,42%
3 mois +0,50%
6 mois +2,29%
1 an +2,64%
3 ans +2,14%
5 ans +10,32%
Depuis la création (MAX) +43,86%
2022 -12,32%
2021 +7,59%
2020 +2,10%
2019 +14,38%

Rendements mensuels dans une heat map

Dividendes

Rendement actuel de distribution

Rendement actuel de distribution -
Distributions
des 12 derniers mois 		-

Rendements historiques de distribution

Période Distribution en EUR Rendement de distribution (1 an)
1 an - -
2022 EUR 0,16 1,18%
2021 EUR 0,11 0,86%
2020 EUR 0,28 2,19%
2019 EUR 0,24 2,14%

Quote-part de distribution dans les rendements

Distributions par mois en EUR

Risque

Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant).
Afficher plus Afficher moins

Aperçu des risques

Volatilité 1 an 4,48%
Volatilité 3 ans 5,98%
Volatilité 5 ans 8,75%
Rendement par risque 1 an 0,59
Rendement par risque 3 ans 0,12
Rendement par risque 5 ans 0,23
Perte maximale sur 1 an -3,01%
Perte maximale sur 3 ans -14,46%
Perte maximale sur 5 ans -17,03%
Perte maximale depuis la création -17,03%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg 		Reuters RIC /
iNAV Reuters 		Market Maker
gettex EUR XS7W -
- 		-
-		 -
Bourse de Stuttgart EUR XS7W -
- 		-
-		 -
Borsa Italiana EUR XS7W XS7W IM
XS7WINVE 		XS7W.MI
XS7WINAVEUR.DE
XETRA EUR XS7W XS7W GY
XS7WCHIV 		XS7W.DE
XS7WCHFINAV=SOLA

Plus d'informations

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Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF Accumulating 103 0,25% p.a. Capitalisation Complète
Vanguard LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF Accumulating 45 0,25% p.a. Capitalisation Complète
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Questions fréquemment posées

Quel est le nom de XS7W ?

Le nom de XS7W est Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF 1D.

Quel est le sigle de Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF 1D ?

Le sigle de Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF 1D est XS7W.

Quel est l’ISIN de Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF 1D ?

L’ISIN de Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF 1D est IE00B3Y8D011.

Quels sont les coûts de Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF 1D ?

Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF 1D s'élève à 0,65% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Le Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF 1D verse-t-il des dividendes ?

Oui, le Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF 1D verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par semestre pour le Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF 1D.

Quelle est la taille du fonds de Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF 1D ?

La taille du fonds de Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF 1D est de 70 millions d'euros.

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— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Toutes les données relatives aux cours sont des cours boursiers en différé avec un délai d’au moins 15 minutes ou des VNI (=valeur nette d’inventaire fixée quotidiennement par l’émetteur de fonds). La variation de valeur englobe les distributions. Nous ne garantissons ni l’exhaustivité, ni la véracité, ni l’exactitude des contenus présentés.