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Indice | Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond |
Axe d’investissement | Obligations, Marchés émergents, Emprunts d’État, Toutes les durées |
Taille du fonds | EUR 1 280 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,55% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,02% |
Date de création/début du négoce | 13 mai 2011 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | SPDR ETF |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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PL0000109427 | 0,85% |
MX0MGO0000H9 | 0,80% |
Autre | 94,82% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | -1,87% |
1 mois | -1,39% |
3 mois | -1,16% |
6 mois | +3,43% |
1 an | +3,58% |
3 ans | +1,25% |
5 ans | +0,79% |
Depuis la création (MAX) | +27,79% |
2023 | +6,61% |
2022 | -5,19% |
2021 | -0,78% |
2020 | -5,47% |
Rendement actuel de distribution | 4,88% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 2,48 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 2,48 | 4,82% |
2023 | EUR 2,23 | 4,29% |
2022 | EUR 2,23 | 3,91% |
2021 | EUR 2,21 | 3,71% |
2020 | EUR 2,46 | 3,74% |
Volatilité 1 an | 6,02% |
Volatilité 3 ans | 6,93% |
Volatilité 5 ans | 7,44% |
Rendement par risque 1 an | 0,59 |
Rendement par risque 3 ans | 0,06 |
Rendement par risque 5 ans | 0,02 |
Perte maximale sur 1 an | -4,23% |
Perte maximale sur 3 ans | -8,25% |
Perte maximale sur 5 ans | -15,85% |
Perte maximale depuis la création | -17,32% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SYBM | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | SYBM | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EMLD | EMLD IM INSYBME | EMLD.MI .INSYBMC | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
Euronext Paris | EUR | EMLD | EMLD FP INSYBME | EMLD.PA .INSYBMC | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
London Stock Exchange | USD | EMDD | EMDD LN INSYBM | EMDD.L .INSYBMC | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
London Stock Exchange | GBP | EMDL | EMDL LN INSYBMP | EMDL.L .INSYBMC | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | CHF | EMDL | EMDL SE INSYBMC | EMLD.S .INSYBMC | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
XETRA | EUR | SYBM | SYBM GY INSYBME | SYBM.DE .INSYBMC | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF | 56 | 0,55% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |