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| Indice | MSCI Indonesia |
| Univers d’investissement | Actions, Indonésie |
| Taille du fonds | EUR 163 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,50% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 22,75% |
| Date de lancement / première cotation | 28 mars 2011 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par semestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | HSBC ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
| Conseiller en placement | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
| Banque dépositaire | HSBC Continental Europe |
| Auditeur | KPMG |
| Fin de l’exercice | 30 décembre |
| Représentant suisse | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
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| PT Bank Central Asia Tbk | 22,89% |
| PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | 14,53% |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 11,27% |
| PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk | 9,70% |
| PT Astra International Tbk | 8,09% |
| Amman Mineral | 4,57% |
| PT Dian Swastatika Sentosa Tbk | 4,24% |
| PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | 3,59% |
| PT United Tractors Tbk | 2,97% |
| PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk | 2,91% |
| Indonésie | 91,21% |
| Autre | 8,79% |
| Services financiers | 52,28% |
| Biens de consommation cycliques | 11,01% |
| Télécommunication | 9,70% |
| Matières premières | 7,32% |
| Autre | 19,69% |
| Courtier | Évaluation | Frais du plan d’épargne | Frais du courtier | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* | |
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre** | |
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* | |
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* |
| Année en cours | -35,03% |
| 1 mois | -14,13% |
| 3 mois | -30,60% |
| 6 mois | -36,44% |
| 1 an | -40,21% |
| 3 ans | -52,35% |
| 5 ans | -30,86% |
| Depuis le lancement (MAX) | -22,88% |
| 2025 | -14,46% |
| 2024 | -7,78% |
| 2023 | +2,99% |
| 2022 | +9,42% |
| Rendement actuel de distribution | 5,87% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 2,03 |
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 2,03 | 3,38% |
| 2025 | EUR 2,65 | 4,05% |
| 2024 | EUR 2,16 | 2,95% |
| 2023 | EUR 2,56 | 3,48% |
| 2022 | EUR 1,61 | 2,35% |
| Volatilité 1 an | 22,75% |
| Volatilité 3 ans | 21,17% |
| Volatilité 5 ans | 19,67% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | -1,77 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | -1,03 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | -0,36 |
| Perte maximale sur 1 an | -40,21% |
| Perte maximale sur 3 ans | -52,35% |
| Perte maximale sur 5 ans | -54,49% |
| Perte maximale depuis le lancement | -54,49% |
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | HIDR | - - | - - | - |
| gettex | EUR | H4ZT | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | HIDD | HIDD IM HIDDEUIV | HIDD.MI HIDDEUiv.P | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
| London Stock Exchange | USD | HIDD | HIDD LN HIDRUSDI | HIDD.L HIDRINAVUSD=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
| London Stock Exchange | GBP | - | HIDR LN HIDRGBPI | HIDRI.L HIDRINAVGBP=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
| SIX Swiss Exchange | USD | HIDR | HIDR SW HIDRUSDI | HIDR.S HIDRINAVUSD=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
| XETRA | EUR | H4ZT | H4ZT GY HIDREURI | H4ZT.DE HIDRINAVEUR=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF Acc | 82 | 0,45% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
| Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF 1C | 30 | 0,65% p.a. | Capitalisation | Synthétique |