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| Indice | MSCI Indonesia |
| Axe d’investissement | Actions, Indonésie |
| Taille du fonds | EUR 177 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,50% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 25,12% |
| Date de création/début du négoce | 28 mars 2011 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | HSBC ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
| Conseiller en placement | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
| Banque dépositaire | HSBC Continental Europe |
| Auditeur | KPMG |
| Fin de l’exercice | 30 décembre |
| Représentant suisse | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
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| PT Bank Central Asia Tbk | 25,08% |
| PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | 14,40% |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 9,35% |
| PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk | 8,43% |
| PT Astra International Tbk | 6,60% |
| Amman Mineral | 5,46% |
| PT Dian Swastatika Sentosa Tbk | 4,49% |
| PT Barito Pacific Tbk | 4,29% |
| PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | 3,47% |
| PT Chandra Asri Pacific Tbk | 3,19% |
| Indonésie | 92,14% |
| Autre | 7,86% |
| Services financiers | 52,29% |
| Biens de consommation cycliques | 9,44% |
| Télécommunication | 8,43% |
| Matières premières | 7,48% |
| Autre | 22,36% |
| Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | |
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
| Année en cours | -12,18% |
| 1 mois | -0,09% |
| 3 mois | +3,36% |
| 6 mois | -1,29% |
| 1 an | -17,37% |
| 3 ans | -21,66% |
| 5 ans | +1,27% |
| Depuis la création (MAX) | +21,87% |
| 2024 | -7,78% |
| 2023 | +2,99% |
| 2022 | +9,42% |
| 2021 | +8,27% |
| Rendement actuel de distribution | 4,83% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 2,65 |
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 2,65 | 3,81% |
| 2024 | EUR 2,16 | 2,95% |
| 2023 | EUR 2,56 | 3,48% |
| 2022 | EUR 1,61 | 2,35% |
| 2021 | EUR 0,86 | 1,34% |
| Volatilité 1 an | 25,12% |
| Volatilité 3 ans | 19,51% |
| Volatilité 5 ans | 18,90% |
| Rendement par risque 1 an | -0,69 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,40 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,01 |
| Perte maximale sur 1 an | -29,95% |
| Perte maximale sur 3 ans | -35,42% |
| Perte maximale sur 5 ans | -38,32% |
| Perte maximale depuis la création | -52,41% |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | HIDR | - - | - - | - |
| gettex | EUR | H4ZT | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | HIDD | HIDD IM HIDDEUIV | HIDD.MI HIDDEUiv.P | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
| London Stock Exchange | USD | HIDD | HIDD LN HIDRUSDI | HIDD.L HIDRINAVUSD=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
| London Stock Exchange | GBP | - | HIDR LN HIDRGBPI | HIDRI.L HIDRINAVGBP=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
| SIX Swiss Exchange | USD | HIDR | HIDR SW HIDRUSDI | HIDR.S HIDRINAVUSD=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
| XETRA | EUR | H4ZT | H4ZT GY HIDREURI | H4ZT.DE HIDRINAVEUR=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF Acc | 77 | 0,45% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
| Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF 1C | 41 | 0,65% p.a. | Capitalisation | Synthétique |