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Taille du fonds | EUR 54 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,65% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 25,02% |
Date de création/début du négoce | 22 janvier 2010 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | other |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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ZAE000325783 | 15,37% |
FIRSTRAND ORD | 9,01% |
STANDARD BK GRP ORD | 7,04% |
GOLD FIELDS LTD | 6,52% |
CAPITEC BANK ORD | 4,57% |
MTN GRP. LTD | 4,26% |
BID CORPORATION LIMITED ORD | 4,00% |
GB00BRXH2664 | 3,73% |
ABSA GROUP LIMITED ORD | 3,66% |
SHOPRITE HOLDINGS ORD | 3,59% |
Afrique du Sud | 76,40% |
Luxembourg | 1,69% |
Autre | 21,91% |
Services financiers | 37,40% |
Matières premières | 17,67% |
Biens de consommation non cycliques | 9,48% |
Télécommunication | 5,79% |
Autre | 29,66% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | -9,80% |
1 mois | -3,93% |
3 mois | -6,11% |
6 mois | -3,11% |
1 an | -3,37% |
3 ans | -11,48% |
5 ans | -5,43% |
Depuis la création (MAX) | +50,87% |
2023 | -1,86% |
2022 | +1,83% |
2021 | +12,63% |
2020 | -11,76% |
Volatilité 1 an | 25,02% |
Volatilité 3 ans | 25,68% |
Volatilité 5 ans | 28,70% |
Rendement par risque 1 an | -0,06 |
Rendement par risque 3 ans | -0,12 |
Rendement par risque 5 ans | -0,02 |
Perte maximale sur 1 an | -16,19% |
Perte maximale sur 3 ans | -29,94% |
Perte maximale sur 5 ans | -49,07% |
Perte maximale depuis la création | -55,15% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | SRSA | - - | - - | - |
gettex | EUR | IBC4 | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | IBC4 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IRSANN MM | IRSANN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | SRSA | IRSA IM ISRINAVE | IRSA.MI ISRSINAVEUR.DE | |
London Stock Exchange | USD | IRSA | IRSA LN ISRINAVU | IRSA.L ISRSINAVUSD.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | SRSA LN ISRINAVG | SRSA.L ISRSINAVGBP.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | SRSA | SRSA SE ISRINAVU | SRSA.S ISRSINAVUSD.DE | |
XETRA | EUR | IBC4 | IBC4 GY ISRINAVE | IBC4.DE ISRSINAVEUR.DE |