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Indice | MSCI UK |
Axe d’investissement | Actions, Grande-Bretagne |
Taille du fonds | EUR 115 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,33% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,55% |
Date de création/début du négoce | 12 janvier 2010 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 juillet |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Shell | 8,49% |
AstraZeneca | 8,22% |
HSBC Holdings | 6,26% |
Unilever | 5,14% |
BP | 4,19% |
GSK | 3,64% |
Diageo | 3,52% |
RELX | 3,47% |
Rio Tinto | 3,04% |
British Amer Tobacco | 2,51% |
Grande-Bretagne | 89,02% |
Irlande | 5,98% |
Suisse | 2,35% |
Autre | 2,65% |
Services financiers | 17,04% |
Biens de consommation non cycliques | 16,99% |
Énergie | 12,68% |
Industrie | 12,64% |
Autre | 40,65% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +6,41% |
1 mois | +1,31% |
3 mois | +7,61% |
6 mois | +11,90% |
1 an | +8,28% |
3 ans | +33,51% |
5 ans | +28,99% |
Depuis la création (MAX) | +145,64% |
2023 | +9,44% |
2022 | +1,13% |
2021 | +27,49% |
2020 | -18,19% |
Volatilité 1 an | 10,55% |
Volatilité 3 ans | 13,98% |
Volatilité 5 ans | 18,81% |
Rendement par risque 1 an | 0,78 |
Rendement par risque 3 ans | 0,72 |
Rendement par risque 5 ans | 0,28 |
Perte maximale sur 1 an | -6,26% |
Perte maximale sur 3 ans | -14,57% |
Perte maximale sur 5 ans | -39,88% |
Perte maximale depuis la création | -39,88% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | CSUK | - - | - - | - |
gettex | EUR | SXR3 | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | SXR3 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | CSUKN MM | CSUKN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | CSUK | CSUK IM IXM0411 | CSUK.MI IXM0411.DE | |
SIX Swiss Exchange | GBP | CSUK | CSUK SE IXM041 | CSUK.S IXM041.DE | |
XETRA | EUR | SXR3 | SXR3 GY IXM0411 | SXR3.DE IXM0411.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-acc | 1 113 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis | 36 | 0,20% p.a. | Distribution | Complète |