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TER
0,34% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
EUR 246 M
Date de création
8 février 2011
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Capital peut être à risqué
Aperçu
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Le UBS CMCI Composite SF UCITS ETF hEUR acc reproduit l'index UBS CMCI (EUR Hedged). The UBS CMCI (EUR Hedged) index tracks commodities representing sectors including energy, precious metals, base metals, agriculture and livestock. The index diversifies its futures across the maturity curve and thus offers constant maturities. Therewith, the index tries to minimise the risk of a negative roll yield. Currency hedged to Euro (EUR).
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | UBS CMCI (EUR Hedged) |
| Axe d’investissement | Matières premières, Vaste marché |
| Taille du fonds | EUR 246 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,34% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Basée sur swap) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,43% |
| Date de création/début du négoce | 8 février 2011 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Public Limited Company |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young Ireland |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | UBS AG |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +6,80% |
| 1 mois | +2,38% |
| 3 mois | +3,04% |
| 6 mois | +0,53% |
| 1 an | +7,67% |
| 3 ans | +7,71% |
| 5 ans | +61,44% |
| Depuis la création (MAX) | -7,52% |
| 2024 | +3,37% |
| 2023 | -4,46% |
| 2022 | +13,23% |
| 2021 | +32,56% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 12,43% |
| Volatilité 3 ans | 13,09% |
| Volatilité 5 ans | 15,51% |
| Rendement par risque 1 an | 0,62 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,19 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,65 |
| Perte maximale sur 1 an | -10,24% |
| Perte maximale sur 3 ans | -12,03% |
| Perte maximale sur 5 ans | -19,98% |
| Perte maximale depuis la création | -64,82% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | CCEUAS | CCEUAS IM UETF0012 | CCEUAS.MI ICCEUASINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Citigroup Global Markets Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldenberg Hehmeyer LLP Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | EUR | CCEUA | CCEUAS SW UETF0012 | CCEUAS.S ICCEUASINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Citigroup Global Markets Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldenberg Hehmeyer LLP Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de CCEUAS ?
Le nom de CCEUAS est UBS CMCI Composite SF UCITS ETF hEUR acc.
Quel est le sigle de UBS CMCI Composite SF UCITS ETF hEUR acc ?
Le sigle de UBS CMCI Composite SF UCITS ETF hEUR acc est CCEUAS.
Quel est l’ISIN de UBS CMCI Composite SF UCITS ETF hEUR acc ?
L’ISIN de UBS CMCI Composite SF UCITS ETF hEUR acc est IE00B58HMN42.
Quels sont les coûts de UBS CMCI Composite SF UCITS ETF hEUR acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de UBS CMCI Composite SF UCITS ETF hEUR acc s'élève à 0,34% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de UBS CMCI Composite SF UCITS ETF hEUR acc ?
La taille du fonds de UBS CMCI Composite SF UCITS ETF hEUR acc est de 246 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.