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Les meilleurs ETF en matières premières

Comment investir dans un large panier de matières premières ?

De manière générale, investir dans des matières premières est considéré comme un investissement risqué. Cependant, dans une perspective de diversification, il peut être intéressant d'y investir.

Il existe plusieurs indices disponibles pour investir avec dans un large panier d’ETF en matières premières. Il existe également des sous-indices sur des segments de matières premières uniques ou sélectionnés, qui sont généralement dérivés d'indices à panier large. in a broad basket of commodities.

Ce guide d'investissement vous aidera à naviguer parmi les particularités des indices de matières premières les plus importants, qui varient considérablement dans leurs méthodologies. Il vous permettra de trouver les ETF les plus adaptés pour vous en les classant selon vos préférences.

0,15% p.a. - 0,46% p.a.
Les frais totaux sur encours annuels (TER) des ETF en matières premières
sur les matières premières investissables via des ETF
sur les matières premières
 
Les meilleurs ETF sur les matières premières

Le meilleur ETF en matières premières selon le rendement sur un an au 30/11/2022

Classement de tous les ETF en matières premières en fonction de leur rendement

 

Le plus grand ETF en matières premières en fonction du volume du fonds en EUR

Classement de tous les ETF en matières premières en fonction du volume du fonds

 

L’ETF en matières premières le plus avantageux en fonction des frais totaux sur encours

Classement de tous les ETF en matières premières en fonction des frais totaux sur encours

 
 

Comparaison des indices en matières premières

Diversification des principaux indices en matières premières

 

Source : recherche justETF ; Poids stratégiques des différents segments de matières premières

 

Méthodologies des principaux indices en matières premières

Bloomberg Commodity Rogers International Commodity (RICI) Refinitiv/ CoreCommodity CRB
Nombre d’ETF 4 ETF 0 ETF 1 ETF
Nombre de composants 23 38 19
Révision de l'indice Annuel Annuel
(l'indice est rééquilibré mensuellement)
Annuel
(l'indice est rééquilibré mensuellement)
Critère de sélection Importance économique (production), diversification, continuité et liquidité Consommation et liquidité mondiales (revues par un comité) Liquidité, importance économique, corrélation et contribution à l'allocation stratégique d'actifs (révisé par un comité)
Pondération de l’indice 1/3 fabrication
2/3 liquidité
Consommation et liquidité mondiales (revues par un comité) Regroupés par liquidité (4 groupes). Produits pétroliers plafonnés à 33 %, 3 autres groupes équipondérés
Plafond sur un seul produit 15% - Spécifique au groupe
Plafond sur le segment en matières premières 33% - -
 
Optimised Roll Commodity UBS Bloomberg CMCI
Nombre d’ETF 0 ETF 1 ETF
Nombre de composants 23 29
Révision de l'indice Annuel Annuel
(l'indice est rééquilibré mensuellement)
Critère de sélection Importance économique (production), diversification, continuité et liquidité Facteurs fondamentaux et liquidité
Pondération de l’indice 1/3 fabrication
2/3 liquidité
Facteurs fondamentaux et liquidité
Plafond sur un seul produit 15% 35% largest commodity
20% all others
Plafond sur le segment en matières premières 33% -

Source: Recherche justETF ; à la date du 31/05/22

 

Performance des indices de matières premières en comparaison

Performance des indices de matières premières en comparaison
 
 

Comparaison des ETF en matières premières

Les principales caractéristiques en un coup d’œil

Pour la sélection d’un ETF en matières premières, outre la méthodologie de l’indice et les performances, d’autres facteurs jouent un rôle important lors de la décision. Pour faciliter la comparaison, vous trouverez une liste des les matières premières avec les indications relatives à la taille, aux frais, à l’utilisation des revenus, au domicile du fonds et à la méthode de réplication classée en fonction de la taille des fonds.

Comparaison détaillée de tous les ETF en matières premières
Comparaison graphique de tous les ETF en matières premières

ETF
ISIN
  Taille fonds
en M EUR
Frais
en %
Utilisation
des revenus
Domicile
du fonds
Méthode de
réplication
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF AccIE00BD6FTQ80 1 841 0,19% p.a. Capitalisation Irlande Swap non financé
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETFIE00BDFL4P12 1 523 0,19% p.a. Capitalisation Irlande Swap non financé
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - AccLU1829218749 1 466 0,35% p.a. Capitalisation Luxembourg Swap non financé
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-accIE00B53H0131 1 165 0,34% p.a. Capitalisation Irlande Basée sur swap
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETFIE00B4WPHX27 491 0,30% p.a. Capitalisation Irlande Swap non financé
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)DE000A0H0728 343 0,46% p.a. Capitalisation Allemagne Swap non financé
L&G All Commodities UCITS ETFIE00BF0BCP69 70 0,15% p.a. Capitalisation Irlande Swap non financé
Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1CLU2278080713 3 0,19% p.a. Capitalisation Luxembourg Swap non financé

Source : justETF.com ; situation au : 05/12/2022

 

Comparaison des performances des ETF en matières premières

Le tableau suivant compare les performances de tous les ETF en matières premières. Toutes les indications relatives aux performances sont données à la fin du mois et comprennent les distributions. Outre les performances à une date de référence, l’évolution dans le temps est décisive pour la comparaison des ETFs. Pour cela, servez-vous aussi de nos comparaisons graphiques.

ETF   1 mois
en %
3 mois
en %
6 mois
en %
1 an
en %
3 ans
en %
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc -0,54% -6,87% -8,02% 41,34% 71,18%
Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C 0,47% -6,17% -7,06% 37,93% -
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF 0,53% -6,16% -7,16% 37,64% 82,97%
L&G All Commodities UCITS ETF 0,00% -7,54% -8,78% 34,75% 62,07%
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc 0,49% -2,34% -4,56% 34,58% 75,72%
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF -0,14% -7,95% -9,95% 33,71% 60,82%
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) 0,63% -7,44% -8,76% 33,67% 60,38%
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc -0,13% -7,93% -9,44% 33,52% 60,68%
ETF   2022
en %
2021
en %
2020
en %
2019
en %
2018
en %
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc 34,68% 48,62% -17,30% 13,09% -6,71%
Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C 31,39% - - - -
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF 31,09% 43,78% -5,60% 10,07% -5,42%
L&G All Commodities UCITS ETF 29,72% 37,47% -11,43% 9,48% -7,32%
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) 28,94% 39,23% -14,29% 8,60% -6,62%
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF 28,83% 37,34% -11,33% 9,49% -7,43%
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc 28,59% 37,23% -11,29% 9,55% -7,43%
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc 27,01% 45,02% -7,12% 10,98% -6,87%

Source : justETF.com ; situation au : 30/11/2022 ; indications en EUR, distributions comprises