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Les meilleurs ETF en matières premières

Comment investir dans un large panier de matières premières ?

De manière générale, investir dans des matières premières est considéré comme un investissement risqué. Cependant, dans une perspective de diversification, il peut être intéressant d'y investir.

Il existe plusieurs indices disponibles pour investir avec dans un large panier d’ETF en matières premières. Il existe également des sous-indices sur des segments de matières premières uniques ou sélectionnés, qui sont généralement dérivés d'indices à panier large. in a broad basket of commodities.

Ce guide d'investissement vous aidera à naviguer parmi les particularités des indices de matières premières les plus importants, qui varient considérablement dans leurs méthodologies. Il vous permettra de trouver les ETF les plus adaptés pour vous en les classant selon vos préférences.

0,15% p.a. - 0,49% p.a.
Les frais totaux sur encours annuels (TER) des ETF en matières premières
sur les matières premières investissables via des ETF
sur les matières premières
 
Les meilleurs ETF sur les matières premières

Le meilleur ETF en matières premières selon le rendement sur un an au 31/01/2024

Classement de tous les ETF en matières premières en fonction de leur rendement

 

Le plus grand ETF en matières premières en fonction du volume du fonds en EUR

Classement de tous les ETF en matières premières en fonction du volume du fonds

 

L’ETF en matières premières le plus avantageux en fonction des frais totaux sur encours

Classement de tous les ETF en matières premières en fonction des frais totaux sur encours

 
 

Comparaison des indices en matières premières

Diversification des principaux indices en matières premières

 

Source : recherche justETF ; Poids stratégiques des différents segments de matières premières

 

Méthodologies des principaux indices en matières premières

Bloomberg Commodity Rogers International Commodity (RICI)
Nombre d’ETF 5 ETF 0 ETF
Nombre de composants 23 38
Révision de l'indice Annuel Annuel
(l'indice est rééquilibré mensuellement)
Critère de sélection Importance économique (production), diversification, continuité et liquidité Consommation et liquidité mondiales (revues par un comité)
Pondération de l’indice 1/3 fabrication
2/3 liquidité
Consommation et liquidité mondiales (revues par un comité)
Plafond sur un seul produit 15% -
Plafond sur le segment en matières premières 33% -
 
Optimised Roll Commodity UBS CMCI
Nombre d’ETF 0 ETF 1 ETF
Nombre de composants 23 28
Révision de l'indice Annuel Annuel
(l'indice est rééquilibré mensuellement)
Critère de sélection Importance économique (production), diversification, continuité et liquidité Facteurs fondamentaux et liquidité
Pondération de l’indice 1/3 fabrication
2/3 liquidité
Facteurs fondamentaux et liquidité
Plafond sur un seul produit 15% 35% largest commodity
20% all others
Plafond sur le segment en matières premières 33% -

Source: Recherche justETF ; à la date du 31/05/22

 

Performance des indices de matières premières en comparaison

 
 

Comparaison des ETF en matières premières

Les principales caractéristiques en un coup d’œil

Pour la sélection d’un ETF en matières premières, outre la méthodologie de l’indice et les performances, d’autres facteurs jouent un rôle important lors de la décision. Pour faciliter la comparaison, vous trouverez une liste des les matières premières avec les indications relatives à la taille, aux frais, à l’utilisation des revenus, au domicile du fonds et à la méthode de réplication classée en fonction de la taille des fonds.

Comparaison détaillée de tous les ETF en matières premières
Comparaison graphique de tous les ETF en matières premières

ETF
ISIN
  Taille fonds
en M EUR
Frais
en %
Utilisation
des revenus
Domicile
du fonds
Méthode de
réplication
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF AccIE00BD6FTQ80 2 072 0,19% p.a. Capitalisation Irlande Swap non financé
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETFIE00BDFL4P12 1 259 0,19% p.a. Capitalisation Irlande Swap non financé
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-accIE00B53H0131 1 165 0,34% p.a. Capitalisation Irlande Basée sur swap
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETFIE00B4WPHX27 385 0,30% p.a. Capitalisation Irlande Swap non financé
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)DE000A0H0728 252 0,46% p.a. Capitalisation Allemagne Swap non financé
WisdomTree Broad CommoditiesGB00B15KY989 81 0,49% p.a. Capitalisation Jersey Basée sur swap
L&G All Commodities UCITS ETFIE00BF0BCP69 56 0,15% p.a. Capitalisation Irlande Swap non financé
Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1CLU2278080713 5 0,19% p.a. Capitalisation Luxembourg Swap non financé
WisdomTree Broad Commodities Longer DatedJE00B24DMC49 3 0,49% p.a. Capitalisation Jersey Basée sur swap

Source : justETF.com ; situation au : 29/02/2024

 

Comparaison des performances des ETF en matières premières

Le tableau suivant compare les performances de tous les ETF en matières premières. Toutes les indications relatives aux performances sont données à la fin du mois et comprennent les distributions. Outre les performances à une date de référence, l’évolution dans le temps est décisive pour la comparaison des ETFs. Pour cela, servez-vous aussi de nos comparaisons graphiques.

ETF   1 mois
en %
3 mois
en %
6 mois
en %
1 an
en %
3 ans
en %
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc 3,61% -3,74% -1,24% -2,93% 69,00%
L&G All Commodities UCITS ETF 2,34% -6,49% -4,15% -7,34% 48,13%
Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C 2,03% -5,54% -3,44% -7,38% -
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF 2,36% -6,47% -4,11% -7,47% 46,62%
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF 2,05% -5,60% -3,54% -7,58% 60,06%
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc 2,26% -6,49% -4,24% -7,68% 45,87%
WisdomTree Broad Commodities 1,33% -6,45% -3,80% -7,93% 43,88%
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) 2,01% -7,32% -4,74% -8,06% 44,79%
WisdomTree Broad Commodities Longer Dated 1,38% -5,74% -3,44% -8,16% 52,26%
ETF   2024
en %
2023
en %
2022
en %
2021
en %
2020
en %
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc 3,61% -5,42% 23,85% 45,03% -7,12%
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF 2,05% -10,52% 26,50% 43,78% -5,60%
Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C 2,03% -10,35% 26,89% - -
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) 2,01% -11,97% 21,44% 39,23% -14,29%
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF 1,85% -11,49% 22,26% 37,34% -11,33%
L&G All Commodities UCITS ETF 1,66% -11,33% 23,06% 37,47% -11,43%
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc 1,60% -11,65% 21,96% 37,30% -11,29%
WisdomTree Broad Commodities Longer Dated 1,38% -10,86% 23,57% 41,07% -5,88%
WisdomTree Broad Commodities 1,33% -11,13% 21,64% 35,90% -10,53%

Source : justETF.com ; situation au : 31/01/2024 ; indications en EUR, distributions comprises