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TER
0,65% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
EUR 1 M
Date de lancement
26 janvier 2010
Aperçu
Cours actuel
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Description
Le Invesco RDX UCITS ETF reproduit l'index Russian Depositary. The Russian Depositary Index (RDX) tracks the most liquid depositary receipts on Russian shares traded on the London Stock Exchange.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Russian Depositary |
| Univers d’investissement | Actions, Russie |
| Taille du fonds | EUR 1 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,65% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 98,54% |
| Date de lancement / première cotation | 26 janvier 2010 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 30 novembre |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | - |
| Type d’indice | Indice boursier |
| Contrepartie au swap | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -90,23% |
| 1 mois | - |
| 3 mois | - |
| 6 mois | -90,05% |
| 1 an | -89,73% |
| 3 ans | -88,78% |
| 5 ans | -82,22% |
| Depuis le lancement (MAX) | - |
| 2025 | +33,86% |
| 2024 | -25,67% |
| 2023 | +50,97% |
| 2022 | +4,19% |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 98,54% |
| Volatilité 3 ans | 64,00% |
| Volatilité 5 ans | 51,44% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | -0,91 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | -0,81 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | -0,57 |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | - |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SC07 | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | RDXS | RDXS LN RDXSIN | RDXS.L RDXSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de SC07 ?
Le nom de SC07 est Invesco RDX UCITS ETF.
Quel est le sigle de Invesco RDX UCITS ETF ?
Le sigle de Invesco RDX UCITS ETF est SC07.
Quel est l’ISIN de Invesco RDX UCITS ETF ?
L’ISIN de Invesco RDX UCITS ETF est IE00B5NDLN01.
Quels sont les coûts de Invesco RDX UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco RDX UCITS ETF s'élève à 0,65% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Invesco RDX UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Le Invesco RDX UCITS ETF est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Invesco RDX UCITS ETF ?
La taille du fonds de Invesco RDX UCITS ETF est de 1 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.