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Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc

ISIN IE00B94ZB998

 | 

Ticker SMLP

TER
0,50% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
36 M
 

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Description

Le Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc reproduit l'index Morningstar MLP Composite. The Morningstar MLP Composite index tracks U.S. Master Limited Partnerships (MLPs) which operate in US energy infrastructure.
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,50% p.a.. Le Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc est l'ETF le moins cher qui suit l'indice Morningstar MLP Composite. L'ETF reproduit synthétiquement la performance de l’indice sous-jacent au moyen d’un swap. Les dividendes de l'ETF sont capitalisés et réinvestis dans l'ETF.
 
Le Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc est un petit ETF avec des actifs sous gestion à hauteur de 36 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 15 mai 2013 et est domicilié en Irlande.
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Graphique

Informations générales

Données

Taille du fonds
EUR 36 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,50% p.a.
Méthode de réplication Synthétique (Swap non financé)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Monnaie du fonds USD
Risque de change Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
13,77%
Date de création/début du négoce 15 mai 2013
Distribution Capitalisation
Intervalle de distribution -
Domicile du fonds Irlande
Promoteur Invesco
Allemagne 30% d’exonération partielle
Suisse ESTV Reporting
Autriche Meldefonds
Grande-Bretagne UK Reporting
Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura
Gestion des garantiesr
Prêts de titres Non
Contrepartie prêts de titres

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Rendement

Aperçu des rendements

Année en cours +13,81%
1 mois +4,04%
3 mois +14,50%
6 mois +11,34%
1 an +31,32%
3 ans +110,98%
5 ans +56,11%
Depuis la création (MAX) +41,60%
2023 +14,47%
2022 +38,80%
2021 +49,63%
2020 -37,05%

Rendements mensuels dans une heat map

Risque

Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an 13,77%
Volatilité 3 ans 21,13%
Volatilité 5 ans 34,85%
Rendement par risque 1 an 2,27
Rendement par risque 3 ans 1,34
Rendement par risque 5 ans 0,27
Perte maximale sur 1 an -5,76%
Perte maximale sur 3 ans -18,91%
Perte maximale sur 5 ans -71,79%
Perte maximale depuis la création -79,40%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
London Stock Exchange GBX MLPQ -
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gettex EUR SMLP -
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-
Borsa Italiana EUR MLPS MLPS IM
INMLPS
MLPS.MI
274JINAV.DE
Banca IMI
Commerzbank
Flow Traders
KCG
UniCredit
London Stock Exchange USD MLPS MLPS LN
INMLPS
MLPS.L
274JINAV.DE
Banca IMI
Commerzbank
Flow Traders
KCG
UniCredit
London Stock Exchange GBP - MLPQ LN
INMLPS
MLPQ.L
274JINAV.DE
Banca IMI
Commerzbank
Flow Traders
KCG
UniCredit
SIX Swiss Exchange USD MLPS MLPS SW
INMLPS
MLPS.S
274JINAV.DE
Banca IMI
Commerzbank
Flow Traders
KCG
UniCredit
XETRA EUR SMLP SMLP GY
INMLPA
SML2.DE
274IINAV.DE
Banca IMI
Commerzbank
Flow Traders
KCG
UniCredit

Plus d'informations

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Nom du fonds Taille du fonds en M € (AuM) Frais
en % p.a.
Distribution Méthode
de réplication
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist 205 0,50% p.a. Distribution Synthétique

Questions fréquemment posées

Quel est le nom de SMLP ?

Le nom de SMLP est Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc.

Quel est le sigle de Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc ?

Le sigle de Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc est SMLP.

Quel est l’ISIN de Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc ?

L’ISIN de Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc est IE00B94ZB998.

Quels sont les coûts de Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc ?

Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc s'élève à 0,50% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Le Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc verse-t-il des dividendes ?

Le Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.

Quelle est la taille du fonds de Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc ?

La taille du fonds de Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc est de 36 millions d'euros.

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— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH.

Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.