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TER
0,09% p.a.
Politica di distribuzione
Distribution
Replicazione
Physique
Dim. fondo
CHF 2 141 mln
Data di lancio
16 octobre 2013
Partecipazioni
194
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Panoramica
Quotazione
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Scalable World ETF (SCWX). Prima di scegliere un ETF, guarda questo. Scopri di più Mess. Pubbl. Investire comporta rischi
Descrizione
Le iShares GBP Ultrashort Bond UCITS ETF (Dist) reproduit l'index iBoxx® GBP Liquid Investment Grade Ultrashort. L'indice iBoxx® GBP Liquid Investment Grade Ultrashort suit les obligations d'entreprises à court terme libellées en livres sterling. Notation : Investment Grade. Durée jusqu'à l'échéance : 0 à 1 an (taux fixe) 0 à 3 ans (taux variable).
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | iBoxx® GBP Liquid Investment Grade Ultrashort |
| Focus di investimento | Obligations, GBP, Grande-Bretagne, Agrégat, 1-3 |
| Dimensione del fondo | CHF 2 141 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,09% p.a. |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Non |
| Valuta dell'ETF | GBP |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in CHF) | 5,38% |
| Data di lancio/ quotazione | 16 octobre 2013 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlande |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 31 mai |
| Rappresentante svizzero | NO |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Pas d’exonération partielle |
| Svizzera | ESTV Reporting |
| Austria | Meldefonds |
| Regno Unito | UK Reporting |
| Italia | 24,2% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares GBP Ultrashort Bond UCITS ETF (Dist).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 194
19,14%
Paesi
| Grande-Bretagne | 28,10% |
| Canada | 18,14% |
| États-Unis | 11,95% |
| Allemagne | 8,77% |
| Autre | 33,04% |
Settori
| Finance | 78,10% |
| Non corporatif | 6,32% |
| Industrie | 3,49% |
| Fournisseur | 2,85% |
| Autre | 9,24% |
Al 30/07/2026
Rendimenti
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +5,15% |
| 1 mese | -0,35% |
| 3 mesi | +3,64% |
| 6 mesi | +6,15% |
| 1 anno | +5,76% |
| 3 anni | +13,58% |
| 5 anni | +2,81% |
| Dal lancio (MAX) | -4,35% |
| 2025 | -1,39% |
| 2024 | +12,24% |
| 2023 | +0,66% |
| 2022 | -8,53% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rendement actuel de distribution | 4,14% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | CHF 4,59 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in CHF | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 an | CHF 4,59 | 4,20% |
| 2025 | CHF 5,10 | 4,46% |
| 2024 | CHF 6,21 | 5,79% |
| 2023 | CHF 5,12 | 4,60% |
| 2022 | CHF 1,33 | 1,08% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 5,38% |
| Volatilità a 3 anni | 6,84% |
| Volatilità a 5 anni | 7,40% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,08 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,62 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,07 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -3,61% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -7,15% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -18,23% |
| Maximum drawdown dal lancio | -29,67% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | ERNSN MM | ERNSN.MX | |
| London Stock Exchange | GBP | ERNS | ERNS LN INAVRNSG | ERNS.L X2CTINAV.DE |
Ulteriori informazioni
Domande frequenti
Qual è il nome di ERNS?
Il nome di ERNS è iShares GBP Ultrashort Bond UCITS ETF (Dist).
Qual è il ticker di iShares GBP Ultrashort Bond UCITS ETF (Dist)?
Il ticker di iShares GBP Ultrashort Bond UCITS ETF (Dist) è ERNS.
Qual è l'ISIN di iShares GBP Ultrashort Bond UCITS ETF (Dist)?
L'ISIN di iShares GBP Ultrashort Bond UCITS ETF (Dist) è IE00BCRY6441.
Quali sono i costi di iShares GBP Ultrashort Bond UCITS ETF (Dist)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares GBP Ultrashort Bond UCITS ETF (Dist) è pari a 0,09% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares GBP Ultrashort Bond UCITS ETF (Dist)?
La dimensione del fondo di iShares GBP Ultrashort Bond UCITS ETF (Dist) è di 2 266 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.