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Indice | iBoxx® GBP Liquid Investment Grade Ultrashort |
Axe d’investissement | Obligations, GBP, Grande-Bretagne, Obligations d’entreprise, 0-3 |
Taille du fonds | EUR 1 237 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,09% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 4,16% |
Date de création/début du négoce | 16 octobre 2013 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mai |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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XS2394766278 | 2,07% |
XS2460254951 | 2,05% |
XS1941813617 | 1,99% |
IE00BK8M8R05 | 1,84% |
XS2386880780 | 1,74% |
XS2431020572 | 1,70% |
XS2500677633 | 1,70% |
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XS1873152638 | 1,57% |
Grande-Bretagne | 35,35% |
Canada | 8,81% |
Allemagne | 7,36% |
États-Unis | 6,65% |
Autre | 41,83% |
Autre | 100,00% |
Année en cours | +3,41% |
1 mois | +0,82% |
3 mois | +1,20% |
6 mois | +4,83% |
1 an | +9,26% |
3 ans | +9,98% |
5 ans | +11,00% |
Depuis la création (MAX) | +13,28% |
2023 | +7,04% |
2022 | -4,04% |
2021 | +7,14% |
2020 | -4,63% |
Rendement actuel de distribution | 4,45% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 5,33 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 5,33 | 4,65% |
2023 | EUR 5,33 | 4,71% |
2022 | EUR 1,34 | 1,12% |
2021 | EUR 0,32 | 0,29% |
2020 | EUR 0,83 | 0,71% |
Volatilité 1 an | 4,16% |
Volatilité 3 ans | 5,82% |
Volatilité 5 ans | 6,75% |
Rendement par risque 1 an | 2,22 |
Rendement par risque 3 ans | 0,55 |
Rendement par risque 5 ans | 0,31 |
Perte maximale sur 1 an | -1,94% |
Perte maximale sur 3 ans | -8,50% |
Perte maximale sur 5 ans | -11,03% |
Perte maximale depuis la création | -23,90% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | ERNSN MM | ERNSN.MX | |
London Stock Exchange | GBP | ERNS | ERNS LN INAVRNSG | ERNS.L X2CTINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF | 502 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF | 302 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Lyxor iBoxx GBP Liquid Corporates Long Dated UCITS ETF - Dist | 5 | 0,09% p.a. | Distribution | Synthétique |