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TER
0,09% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 2 323 M
Date de lancement
16 octobre 2013
Positions
176
Aperçu
Cours actuel
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Le iShares GBP Ultrashort Bond UCITS ETF (Dist) reproduit l'index iBoxx® GBP Liquid Investment Grade Ultrashort. L'indice iBoxx® GBP Liquid Investment Grade Ultrashort suit les obligations d'entreprises à court terme libellées en livres sterling. Notation : Investment Grade. Durée jusqu'à l'échéance : 0 à 1 an (taux fixe) 0 à 3 ans (taux variable).
Graphique
Informations générales
Données
| Type de stratégie | Long-only |
| Indice | iBoxx® GBP Liquid Investment Grade Ultrashort |
| Univers d’investissement | Obligations, GBP, Grande-Bretagne, Agrégat, 1-3 |
| Taille du fonds | EUR 2 323 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,09% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | GBP |
| Couverture de change | Non |
| Date de lancement / première cotation | 16 octobre 2013 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | iShares |
Statut fiscal
| Éligible au PEA | Non |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 24,2% |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 mai |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares GBP Ultrashort Bond UCITS ETF (Dist).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 176 au total
14,90%
| INSL CASH | 2,23% |
| KFW, 0.125% 30dec2026, GBP | 1,76% |
| IBRD, 0.75% 15dec2026, GBP (101086) | 1,56% |
| Province of Ontario, 0.25% 15dec2026, GBP (EMTN121) | 1,55% |
| KFW, 3.75% 30jul2027, GBP | 1,41% |
| Lloyds Bank, FRN 18mar2029, GBP | 1,34% |
| Santander UK, FRN 12jan2028, GBP | 1,29% |
| Bank of Nova Scotia, FRN 15sep2028, GBP (CBL66) | 1,28% |
| XS3528345211 | 1,27% |
| European Investment Bank (EIB), FRN 18jan2027, GBP (2489/0100) | 1,21% |
Pays
| Grande-Bretagne | 27,76% |
| Canada | 16,86% |
| États-Unis | 14,52% |
| Allemagne | 8,13% |
| Autre | 32,73% |
Secteurs
| Finance | 82,79% |
| Industrie | 3,08% |
| Fournisseur | 2,83% |
| Non corporatif | 2,23% |
| Autre | 9,07% |
État : 30/09/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +8,13% |
| 1 mois | +2,41% |
| 3 mois | +3,77% |
| 6 mois | +5,72% |
| 1 an | +10,17% |
| 3 ans | +20,80% |
| 5 ans | +23,64% |
| Depuis le lancement (MAX) | +30,46% |
| 2025 | -0,25% |
| 2024 | +10,42% |
| 2023 | +7,04% |
| 2022 | -4,04% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 5,08% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 6,16 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 6,16 | 5,31% |
| 2025 | EUR 5,43 | 4,48% |
| 2024 | EUR 6,54 | 5,65% |
| 2023 | EUR 5,33 | 4,71% |
| 2022 | EUR 1,34 | 1,12% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Indicateur de risque |
Risque plus faible Risque plus élevé |
| Volatilité 1 an | 4,23% |
| Volatilité 3 ans | 5,36% |
| Volatilité 5 ans | 5,81% |
| Ratio rendement / risque sur 1 an | 2,40 |
| Ratio rendement / risque sur 3 ans | 1,21 |
| Ratio rendement / risque sur 5 ans | 0,75 |
| Perte maximale sur 1 an | -1,86% |
| Perte maximale sur 3 ans | -4,36% |
| Perte maximale sur 5 ans | -8,50% |
| Perte maximale depuis le lancement | -23,90% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | ERNSN MM | ERNSN.MX | |
| London Stock Exchange | GBP | ERNS | ERNS LN INAVRNSG | ERNS.L X2CTINAV.DE |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de ERNS ?
Le nom de ERNS est iShares GBP Ultrashort Bond UCITS ETF (Dist).
Quel est le sigle de iShares GBP Ultrashort Bond UCITS ETF (Dist) ?
Le sigle de iShares GBP Ultrashort Bond UCITS ETF (Dist) est ERNS.
Quel est l’ISIN de iShares GBP Ultrashort Bond UCITS ETF (Dist) ?
L’ISIN de iShares GBP Ultrashort Bond UCITS ETF (Dist) est IE00BCRY6441.
Quels sont les coûts de iShares GBP Ultrashort Bond UCITS ETF (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares GBP Ultrashort Bond UCITS ETF (Dist) s'élève à 0,09% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares GBP Ultrashort Bond UCITS ETF (Dist) ?
La taille du fonds de iShares GBP Ultrashort Bond UCITS ETF (Dist) est de 2 323 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.