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Indice | Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Monde, Obligations d’entreprise, 0-3 |
Taille du fonds | EUR 2 761 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,09% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 0,39% |
Date de création/début du négoce | 16 octobre 2013 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mai |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Autre | 100,00% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +1,44% |
1 mois | +0,44% |
3 mois | +1,12% |
6 mois | +2,24% |
1 an | +4,14% |
3 ans | +4,34% |
5 ans | +4,31% |
Depuis la création (MAX) | +5,05% |
2023 | +3,46% |
2022 | -0,37% |
2021 | -0,36% |
2020 | +0,09% |
Rendement actuel de distribution | 2,14% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 2,19 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 2,19 | 2,18% |
2023 | EUR 2,19 | 2,20% |
2016 | EUR 0,03 | 0,03% |
2015 | EUR 0,13 | 0,13% |
2014 | EUR 0,36 | 0,36% |
Volatilité 1 an | 0,39% |
Volatilité 3 ans | 0,41% |
Volatilité 5 ans | 0,43% |
Rendement par risque 1 an | 10,59 |
Rendement par risque 3 ans | 3,49 |
Rendement par risque 5 ans | 1,94 |
Perte maximale sur 1 an | -0,14% |
Perte maximale sur 3 ans | -1,24% |
Perte maximale sur 5 ans | -1,39% |
Perte maximale depuis la création | -1,75% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IS3M | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | IS3M | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | ERNE | ERNE IM INAVRNEE | ERNE.MI X2CWINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | ERNE | ERNE NA INAVRNEE | ERNE.AS X2CWINAV.DE | |
London Stock Exchange | EUR | ERNE | ERNE LN INAVRNEE | ERNE.L X2CWINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | ERN1 | ERN1 LN INAVRNEG | ERN1.L X2CYINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | CHF | ERNE | ERNE SE INAVRNEC | ERNE.S X2CXINAV.DE | |
XETRA | EUR | IS3M | IS3M GY INAVRNEE | IS3M.DE X2CWINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc) | 417 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |